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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 140 307.00 | 85 783.00 | 54 523.00 | 140 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 470.00 | 262 010.00 | 35 460.00 | 297 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 472.00 | 50 664.00 | 73 808.00 | 124 472.00 |
AV Immobilisations en cours | 57 804.00 | | 57 804.00 | 57 804.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 016.00 | | 3 016.00 | 3 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 070.00 | 398 458.00 | 224 612.00 | 623 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 162.00 | | 21 162.00 | 21 162.00 |
BP En cours de production de services | 394 273.00 | | 394 273.00 | 394 273.00 |
BT Marchandises | 775 797.00 | | 775 797.00 | 775 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 214.00 | | 133 214.00 | 133 214.00 |
BZ Autres créances | 59 622.00 | | 59 622.00 | 59 622.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 72 545.00 | | 72 545.00 | 72 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 058 596.00 | | 2 058 596.00 | 2 058 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 681 666.00 | 398 458.00 | 2 283 208.00 | 2 681 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 750 589.00 | 646 374.00 | | 750 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 910.00 | 104 214.00 | | 82 910.00 |
DL TOTAL (I) | 860 999.00 | 778 089.00 | | 860 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 581.00 | 259 388.00 | | 448 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 831 387.00 | 814 249.00 | | 831 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 741.00 | 54 549.00 | | 67 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 377.00 | 41 907.00 | | 71 377.00 |
EA Autres dettes | 3 123.00 | 14 286.00 | | 3 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 422 209.00 | 1 184 378.00 | | 1 422 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 283 208.00 | 1 962 467.00 | | 2 283 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 890.00 | | 115 180.00 | 507 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 623 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 620 053.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 904.00 | | 115 150.00 | 504 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 986.00 | | 30.00 | 2 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 085.00 | 43 373.00 | | 355 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 085.00 | 43 373.00 | | 355 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 741.00 | 67 741.00 | | 67 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 377.00 | 71 377.00 | | 71 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
UX Autres créances clients | 133 214.00 | | | 133 214.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 627.00 | | | 8 627.00 |
VB T. V. A. | 20 770.00 | | | 20 770.00 |
VC Groupe et associés | 30 224.00 | | | 30 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 448 581.00 | 284 170.00 | 131 864.00 | 448 581.00 |
VI Groupe et associés | 831 387.00 | 831 387.00 | | 831 387.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 131 568.00 | | | 131 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 103.00 | | | 42 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 819.00 | 194 819.00 | | 194 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 422 209.00 | 1 257 798.00 | 131 864.00 | 1 422 209.00 |