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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 198 111.00 | 104 197.00 | 93 914.00 | 198 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550 030.00 | 309 136.00 | 240 894.00 | 550 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 452.00 | 79 921.00 | 72 532.00 | 152 452.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 904.00 | | 11 904.00 | 11 904.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 016.00 | | 3 016.00 | 3 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 915 514.00 | 493 253.00 | 422 260.00 | 915 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 486.00 | | 27 486.00 | 27 486.00 |
BP En cours de production de services | 370 109.00 | | 370 109.00 | 370 109.00 |
BT Marchandises | 924 417.00 | | 924 417.00 | 924 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 519.00 | | 124 519.00 | 124 519.00 |
BZ Autres créances | 77 887.00 | | 77 887.00 | 77 887.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
CF Disponibilités | 67 528.00 | | 67 528.00 | 67 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 493 911.00 | | 2 493 911.00 | 2 493 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 409 424.00 | 493 253.00 | 2 916 171.00 | 3 409 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 926 829.00 | 833 499.00 | | 926 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 767.00 | 93 330.00 | | 123 767.00 |
DL TOTAL (I) | 1 078 096.00 | 954 329.00 | | 1 078 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 621 840.00 | 488 294.00 | | 621 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 091 942.00 | 907 324.00 | | 1 091 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 719.00 | 61 977.00 | | 69 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 451.00 | 49 040.00 | | 51 451.00 |
EA Autres dettes | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 838 075.00 | 1 509 759.00 | | 1 838 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 916 171.00 | 2 464 088.00 | | 2 916 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 701 540.00 | |
FG Production vendue services | | | 100 345.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 801 885.00 | |
FM Production stockée | | | 58 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 861 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 043.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 682 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 956.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 300.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 11 300.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 386.00 | 29 635.00 | | 40 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 865 674.00 | 763 320.00 | | 865 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 741 907.00 | 669 990.00 | | 741 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 767.00 | 93 330.00 | | 123 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 685 933.00 | | 284 369.00 | 685 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 016.00 | | 3 016.00 | 3 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 744.00 | 55 509.00 | | 437 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 744.00 | 55 509.00 | | 437 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 719.00 | 69 719.00 | | 69 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
UX Autres créances clients | 124 519.00 | 124 519.00 | | 124 519.00 |
VB T. V. A. | 48 432.00 | 48 432.00 | | 48 432.00 |
VC Groupe et associés | 28 570.00 | 28 570.00 | | 28 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 621 840.00 | 347 177.00 | 274 663.00 | 621 840.00 |
VI Groupe et associés | 1 091 942.00 | 1 091 942.00 | | 1 091 942.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 162 069.00 | | | 162 069.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 677.00 | | | 28 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 451.00 | 51 451.00 | | 51 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 370.00 | 204 370.00 | | 204 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 838 075.00 | 1 563 412.00 | 274 663.00 | 1 838 075.00 |