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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
AP Constructions | 80 668.00 | 51 482.00 | 29 185.00 | 80 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 083.00 | 80 876.00 | 3 207.00 | 84 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 666.00 | 69 562.00 | 24 104.00 | 93 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 838.00 | | 14 838.00 | 14 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 255.00 | 201 920.00 | 173 335.00 | 375 255.00 |
BT Marchandises | 77 054.00 | | 77 054.00 | 77 054.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 982.00 | 5.00 | 22 977.00 | 22 982.00 |
BZ Autres créances | 52 300.00 | | 52 300.00 | 52 300.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 107 202.00 | 44 837.00 | 62 365.00 | 107 202.00 |
CF Disponibilités | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 518.00 | 44 842.00 | 219 676.00 | 264 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 773.00 | 246 762.00 | 393 010.00 | 639 773.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 17 342.00 | 39 762.00 | | 17 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 418.00 | -22 420.00 | | -18 418.00 |
DL TOTAL (I) | 15 425.00 | 33 842.00 | | 15 425.00 |
DQ Provisions pour charges | 78 307.00 | 60 337.00 | | 78 307.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 307.00 | 60 337.00 | | 78 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 319.00 | 86 674.00 | | 81 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 165.00 | 13 165.00 | | 13 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 363.00 | 173 219.00 | | 160 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 432.00 | 56 422.00 | | 44 432.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 674.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 299 279.00 | 331 153.00 | | 299 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 010.00 | 425 331.00 | | 393 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 279.00 | 331 153.00 | | 299 279.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 455.00 | 5 430.00 | | 48 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 412 281.00 | | 2 412 281.00 | 2 412 281.00 |
FG Production vendue services | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 412 901.00 | | 2 412 901.00 | 2 412 901.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23.00 | |
FQ Autres produits | | | 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 413 190.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 908 664.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 733.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5.00 | |
GE Autres charges | | | 1 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 391 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 684.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 662.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 357.00 | 1 262.00 | | 1 357.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 472.00 | 227.00 | | 472.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 201.00 | 676.00 | | 201.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 480.00 | 6 347.00 | | 8 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 280.00 | 7 023.00 | | 15 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 149.00 | 4 018.00 | | 10 149.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 497.00 | 54 893.00 | | 35 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 646.00 | 58 911.00 | | 45 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 365.00 | -51 888.00 | | -30 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 429 744.00 | 2 486 488.00 | | 2 429 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 448 162.00 | 2 508 908.00 | | 2 448 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 418.00 | -22 420.00 | | -18 418.00 |