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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
AP Constructions | 112 218.00 | 78 957.00 | 33 260.00 | 112 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 514.00 | 16 739.00 | 4 774.00 | 21 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 988.00 | 95 859.00 | 57 129.00 | 152 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 639.00 | | 7 639.00 | 7 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 358.00 | 191 556.00 | 204 802.00 | 396 358.00 |
BT Marchandises | 78 214.00 | | 78 214.00 | 78 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 23 957.00 | 8 686.00 | 15 271.00 | 23 957.00 |
BZ Autres créances | 62 622.00 | | 62 622.00 | 62 622.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 107 202.00 | 61 542.00 | 45 660.00 | 107 202.00 |
CF Disponibilités | 4 515.00 | | 4 515.00 | 4 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 521.00 | | 2 521.00 | 2 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 030.00 | 70 227.00 | 208 803.00 | 279 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 388.00 | 261 783.00 | 413 605.00 | 675 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 122 342.00 | 66 065.00 | | 122 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 093.00 | 56 277.00 | | -33 093.00 |
DL TOTAL (I) | 105 749.00 | 138 842.00 | | 105 749.00 |
DQ Provisions pour charges | 639.00 | 22 904.00 | | 639.00 |
DR TOTAL (IV) | 639.00 | 22 904.00 | | 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 614.00 | 89 331.00 | | 108 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 565.00 | 33 565.00 | | 28 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 431.00 | 131 972.00 | | 127 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 607.00 | 59 129.00 | | 42 607.00 |
EA Autres dettes | | 9 467.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 307 217.00 | 323 463.00 | | 307 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 605.00 | 485 209.00 | | 413 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 868.00 | 323 463.00 | | 217 868.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 525 710.00 | | 2 525 710.00 | 2 525 710.00 |
FG Production vendue services | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 529 110.00 | | 2 529 110.00 | 2 529 110.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 532 735.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 997 883.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 149.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 686.00 | |
GE Autres charges | | | 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 555 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 186.00 | 25 256.00 | | 13 186.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 904.00 | 56 950.00 | | 22 904.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 090.00 | 82 206.00 | | 36 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 934.00 | 307.00 | | 31 934.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 826.00 | 13 465.00 | | 12 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 760.00 | 13 771.00 | | 44 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 669.00 | 68 435.00 | | -8 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 005.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 569 154.00 | 2 670 695.00 | | 2 569 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 602 247.00 | 2 614 418.00 | | 2 602 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 093.00 | 56 277.00 | | -33 093.00 |