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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
AP Constructions | 114 403.00 | 92 103.00 | 22 299.00 | 114 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 125.00 | 20 249.00 | 3 876.00 | 24 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 959.00 | 116 826.00 | 40 134.00 | 156 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 987.00 | | 6 987.00 | 6 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 474.00 | 229 178.00 | 175 296.00 | 404 474.00 |
BT Marchandises | 91 734.00 | | 91 734.00 | 91 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 144.00 | 11 615.00 | 14 530.00 | 26 144.00 |
BZ Autres créances | 33 831.00 | | 33 831.00 | 33 831.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 278.00 | 60 004.00 | 31 274.00 | 91 278.00 |
CF Disponibilités | 78 166.00 | | 78 166.00 | 78 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 933.00 | 71 618.00 | 252 315.00 | 323 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 407.00 | 300 796.00 | 427 611.00 | 728 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 106 190.00 | 122 342.00 | | 106 190.00 |
DH Report à nouveau | -33 093.00 | -33 093.00 | | -33 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 463.00 | -16 152.00 | | -1 463.00 |
DL TOTAL (I) | 88 135.00 | 89 597.00 | | 88 135.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 000.00 | 8 610.00 | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | 8 610.00 | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 959.00 | 89 350.00 | | 71 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 565.00 | 28 565.00 | | 28 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 351.00 | 146 054.00 | | 158 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 310.00 | 52 201.00 | | 55 310.00 |
EA Autres dettes | 21 292.00 | 4 197.00 | | 21 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 476.00 | 320 366.00 | | 335 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 611.00 | 418 573.00 | | 427 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 248 407.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 747 488.00 | | 2 747 488.00 | 2 747 488.00 |
FG Production vendue services | 8 455.00 | | 8 455.00 | 8 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 755 943.00 | | 2 755 943.00 | 2 755 943.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 776 033.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 186 147.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 484.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 929.00 | |
GE Autres charges | | | 1 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 777 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 189.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 204.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 357.00 | 639.00 | | 8 357.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 357.00 | 639.00 | | 8 357.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 635.00 | 1 732.00 | | 4 635.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 819.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 635.00 | 12 551.00 | | 4 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 722.00 | -11 913.00 | | 3 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 784 389.00 | 2 649 410.00 | | 2 784 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 785 852.00 | 2 665 562.00 | | 2 785 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 463.00 | -16 152.00 | | -1 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 518.00 | 4 956.00 | | 399 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 987.00 | | | 6 987.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 404 474.00 | | | 404 474.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 295 487.00 | | | 295 487.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 531.00 | 4 956.00 | | 290 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 987.00 | | | 6 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 694.00 | 13 484.00 | | 215 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 694.00 | 13 484.00 | | 215 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 610.00 | | 4 610.00 | 8 610.00 |
6T Sur comptes clients | 8 686.00 | 2 929.00 | | 8 686.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 68 361.00 | | 8 357.00 | 68 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 046.00 | 2 929.00 | 8 357.00 | 77 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 656.00 | 2 929.00 | 12 967.00 | 85 656.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 929.00 | 4 610.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 357.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 351.00 | 158 351.00 | | 158 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 927.00 | 25 927.00 | | 25 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 593.00 | 26 593.00 | | 26 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 292.00 | 21 292.00 | | 21 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 987.00 | | 6 987.00 | 6 987.00 |
UX Autres créances clients | 26 144.00 | 26 144.00 | | 26 144.00 |
VB T. V. A. | 10 664.00 | 10 664.00 | | 10 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 959.00 | 17 628.00 | 54 331.00 | 71 959.00 |
VI Groupe et associés | 28 565.00 | 28 565.00 | | 28 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 391.00 | | | 17 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 167.00 | 23 167.00 | | 23 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 743.00 | 62 756.00 | 6 987.00 | 69 743.00 |
VW T.V.A. | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 476.00 | 281 145.00 | 54 331.00 | 335 476.00 |