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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
AP Constructions | 112 948.00 | 88 540.00 | 24 408.00 | 112 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 325.00 | 18 291.00 | 4 034.00 | 22 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 258.00 | 108 864.00 | 46 395.00 | 155 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 987.00 | | 6 987.00 | 6 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 518.00 | 215 694.00 | 183 824.00 | 399 518.00 |
BT Marchandises | 84 856.00 | | 84 856.00 | 84 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 071.00 | 8 686.00 | 20 385.00 | 29 071.00 |
BZ Autres créances | 54 730.00 | | 54 730.00 | 54 730.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 107 202.00 | 68 361.00 | 38 841.00 | 107 202.00 |
CF Disponibilités | 33 114.00 | | 33 114.00 | 33 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 823.00 | | 2 823.00 | 2 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 795.00 | 77 046.00 | 234 749.00 | 311 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 313.00 | 292 740.00 | 418 573.00 | 711 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 122 342.00 | 122 342.00 | | 122 342.00 |
DH Report à nouveau | -33 093.00 | | | -33 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 152.00 | -33 093.00 | | -16 152.00 |
DL TOTAL (I) | 89 597.00 | 105 749.00 | | 89 597.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 610.00 | 639.00 | | 8 610.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 610.00 | 639.00 | | 8 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 350.00 | 108 614.00 | | 89 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 565.00 | 28 565.00 | | 28 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 054.00 | 127 431.00 | | 146 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 201.00 | 42 607.00 | | 52 201.00 |
EA Autres dettes | 4 197.00 | | | 4 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 366.00 | 307 217.00 | | 320 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 573.00 | 413 605.00 | | 418 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 407.00 | 217 868.00 | | 248 407.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 107.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 640 226.00 | | 2 640 226.00 | 2 640 226.00 |
FG Production vendue services | 4 875.00 | | 4 875.00 | 4 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 645 101.00 | | 2 645 101.00 | 2 645 101.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 648 772.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 096 695.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 138.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 610.00 | |
GE Autres charges | | | 1 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 650 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 941.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 545.00 | 3 578.00 | | 3 545.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 105.00 | 2 189.00 | | 8 105.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 256.00 | 252.00 | | 256.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 186.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 639.00 | 22 904.00 | | 639.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 639.00 | 36 090.00 | | 639.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 732.00 | 31 934.00 | | 1 732.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 819.00 | 12 826.00 | | 10 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 551.00 | 44 760.00 | | 12 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 913.00 | -8 669.00 | | -11 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 649 410.00 | 2 569 154.00 | | 2 649 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 665 562.00 | 2 602 247.00 | | 2 665 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 152.00 | -33 093.00 | | -16 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 358.00 | 3 811.00 | | 396 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 651.00 | 6 987.00 | | 651.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 651.00 | 399 518.00 | | 651.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 102 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 290 531.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 720.00 | 3 811.00 | | 286 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 639.00 | | | 7 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 556.00 | 24 138.00 | | 191 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 556.00 | 24 138.00 | | 191 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 639.00 | 8 610.00 | 639.00 | 639.00 |
6T Sur comptes clients | 8 686.00 | | | 8 686.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 61 542.00 | 6 819.00 | | 61 542.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 227.00 | 6 819.00 | | 70 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 866.00 | 15 429.00 | 639.00 | 70 866.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 639.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 054.00 | 146 054.00 | | 146 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 247.00 | 27 247.00 | | 27 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 620.00 | 21 620.00 | | 21 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 987.00 | | 6 987.00 | 6 987.00 |
UX Autres créances clients | 29 065.00 | 29 065.00 | | 29 065.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VB T. V. A. | 13 527.00 | 13 527.00 | | 13 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 350.00 | 17 391.00 | 71 959.00 | 89 350.00 |
VI Groupe et associés | 28 565.00 | 28 565.00 | | 28 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 158.00 | | | 17 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 203.00 | 41 203.00 | | 41 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 611.00 | 86 623.00 | 6 987.00 | 93 611.00 |
VW T.V.A. | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 366.00 | 248 407.00 | 71 959.00 | 320 366.00 |