| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
AP Constructions | 80 668.00 | 59 233.00 | 21 434.00 | 80 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 083.00 | 82 110.00 | 1 973.00 | 84 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 666.00 | 75 796.00 | 17 870.00 | 93 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 838.00 | | 14 838.00 | 14 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 255.00 | 217 140.00 | 158 115.00 | 375 255.00 |
BT Marchandises | 73 983.00 | | 73 983.00 | 73 983.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 383.00 | | 17 383.00 | 17 383.00 |
BZ Autres créances | 75 572.00 | | 75 572.00 | 75 572.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 107 202.00 | 45 937.00 | 61 265.00 | 107 202.00 |
CF Disponibilités | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 533.00 | | 2 533.00 | 2 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 092.00 | 45 937.00 | 233 155.00 | 279 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 347.00 | 263 077.00 | 391 271.00 | 654 347.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 854.00 | | | 6 854.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | | 17 342.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 075.00 | | | -1 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 140.00 | -18 418.00 | | 67 140.00 |
DL TOTAL (I) | 82 565.00 | 15 425.00 | | 82 565.00 |
DQ Provisions pour charges | 69 807.00 | 78 307.00 | | 69 807.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 807.00 | 78 307.00 | | 69 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 783.00 | 81 319.00 | | 5 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 165.00 | 13 165.00 | | 13 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 299.00 | 160 363.00 | | 173 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 653.00 | 44 432.00 | | 46 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 899.00 | 299 279.00 | | 238 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 271.00 | 393 010.00 | | 391 271.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 470 943.00 | | 2 470 943.00 | 2 470 943.00 |
FG Production vendue services | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 472 355.00 | | 2 472 355.00 | 2 472 355.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 983.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 476 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 927 705.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 219.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 408 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 561.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 457.00 | 1 357.00 | | 457.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 641.00 | 472.00 | | 641.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 765.00 | 201.00 | | 765.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 600.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 500.00 | 8 480.00 | | 8 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 265.00 | 15 280.00 | | 9 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186.00 | 10 149.00 | | 186.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 100.00 | 35 497.00 | | 1 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 286.00 | 45 646.00 | | 1 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 979.00 | -30 365.00 | | 7 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 487 305.00 | 2 429 744.00 | | 2 487 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 420 164.00 | 2 448 162.00 | | 2 420 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 140.00 | -18 418.00 | | 67 140.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 255.00 | | | 375 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 375 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 417.00 | | | 258 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 838.00 | | | 14 838.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 307.00 | | 8 500.00 | 78 307.00 |
6T Sur comptes clients | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 44 837.00 | 1 100.00 | | 44 837.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 842.00 | 1 100.00 | 5.00 | 44 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 149.00 | 1 100.00 | 8 505.00 | 123 149.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 100.00 | 8 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 299.00 | 173 299.00 | | 173 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 608.00 | 23 608.00 | | 23 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 366.00 | 19 366.00 | | 19 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 838.00 | | | 14 838.00 |
UX Autres créances clients | 17 383.00 | | | 17 383.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 220.00 | | | 220.00 |
VB T. V. A. | 10 890.00 | | | 10 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 783.00 | 5 783.00 | | 5 783.00 |
VI Groupe et associés | 13 165.00 | 13 165.00 | | 13 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 779.00 | | | 32 779.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 286.00 | | | 8 286.00 |
VP Divers | 6 854.00 | | | 6 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 322.00 | | | 49 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 326.00 | 88 633.00 | 21 692.00 | 110 326.00 |
VW T.V.A. | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 899.00 | 238 899.00 | | 238 899.00 |