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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
AP Constructions | 112 218.00 | 68 516.00 | 43 701.00 | 112 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 083.00 | 83 240.00 | 843.00 | 84 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 118.00 | 85 780.00 | 70 338.00 | 156 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 639.00 | | 7 639.00 | 7 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 058.00 | 237 537.00 | 224 521.00 | 462 058.00 |
BT Marchandises | 96 531.00 | | 96 531.00 | 96 531.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 318.00 | | 19 318.00 | 19 318.00 |
BZ Autres créances | 61 458.00 | | 61 458.00 | 61 458.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 107 202.00 | 49 354.00 | 57 847.00 | 107 202.00 |
CF Disponibilités | 21 913.00 | | 21 913.00 | 21 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 811.00 | | 2 811.00 | 2 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 042.00 | 49 354.00 | 260 688.00 | 310 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 100.00 | 286 891.00 | 485 209.00 | 772 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 66 065.00 | | | 66 065.00 |
DH Report à nouveau | | -1 075.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 277.00 | 67 140.00 | | 56 277.00 |
DL TOTAL (I) | 138 842.00 | 82 565.00 | | 138 842.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 904.00 | 69 807.00 | | 22 904.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 904.00 | 69 807.00 | | 22 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 331.00 | 5 783.00 | | 89 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 565.00 | 13 165.00 | | 33 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 972.00 | 173 299.00 | | 131 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 129.00 | 46 653.00 | | 59 129.00 |
EA Autres dettes | 9 467.00 | | | 9 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 463.00 | 238 899.00 | | 323 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 209.00 | 391 271.00 | | 485 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 463.00 | 238 899.00 | | 323 463.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 783.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 583 404.00 | | 2 583 404.00 | 2 583 404.00 |
FG Production vendue services | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 584 196.00 | | 2 584 196.00 | 2 584 196.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 790.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 587 240.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 048 229.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 397.00 | |
GE Autres charges | | | 1 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 584 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 486.00 | 457.00 | | 7 486.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 244.00 | 641.00 | | 244.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 256.00 | 765.00 | | 25 256.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 950.00 | 8 500.00 | | 56 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 206.00 | 9 265.00 | | 82 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 307.00 | 186.00 | | 307.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 465.00 | 1 100.00 | | 13 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 771.00 | 1 286.00 | | 13 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 435.00 | 7 979.00 | | 68 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 005.00 | 1 400.00 | | 12 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 670 695.00 | 2 487 305.00 | | 2 670 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 614 418.00 | 2 420 164.00 | | 2 614 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 277.00 | 67 140.00 | | 56 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 255.00 | | 94 803.00 | 375 255.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 639.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | 7 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 462 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 352 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 417.00 | | 94 002.00 | 258 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 838.00 | | 800.00 | 14 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 140.00 | 20 397.00 | | 217 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 140.00 | 20 397.00 | | 217 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 807.00 | 10 047.00 | 56 950.00 | 69 807.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 45 937.00 | 3 418.00 | | 45 937.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 937.00 | 3 418.00 | | 45 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 744.00 | 13 465.00 | 56 950.00 | 115 744.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 465.00 | 56 950.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 972.00 | 131 972.00 | | 131 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 018.00 | 31 018.00 | | 31 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 269.00 | 17 269.00 | | 17 269.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 467.00 | 9 467.00 | | 9 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 639.00 | | | 7 639.00 |
UX Autres créances clients | 19 318.00 | | | 19 318.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 220.00 | | | 220.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 480.00 | | | 480.00 |
VB T. V. A. | 23 574.00 | | | 23 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 331.00 | 89 331.00 | | 89 331.00 |
VI Groupe et associés | 33 565.00 | 33 565.00 | | 33 565.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 331.00 | | | 89 331.00 |
VP Divers | 6 843.00 | | | 6 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 340.00 | | | 30 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 225.00 | 76 743.00 | 14 482.00 | 91 225.00 |
VW T.V.A. | 5 162.00 | 5 162.00 | | 5 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 463.00 | 323 463.00 | | 323 463.00 |