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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 490.00 | 11 490.00 | | 11 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 871.00 | 55 704.00 | 8 166.00 | 63 871.00 |
BF Prêts | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 276.00 | | 25 276.00 | 25 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 637.00 | 67 194.00 | 78 443.00 | 145 637.00 |
BT Marchandises | 264 524.00 | | 264 524.00 | 264 524.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 880.00 | | 8 880.00 | 8 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 253.00 | | 56 253.00 | 56 253.00 |
BZ Autres créances | 18 685.00 | | 18 685.00 | 18 685.00 |
CF Disponibilités | 8 172.00 | | 8 172.00 | 8 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 835.00 | | 16 835.00 | 16 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 351.00 | | 373 351.00 | 373 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 988.00 | 67 194.00 | 451 794.00 | 518 988.00 |
CU Autres participations | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | -803 726.00 | -785 189.00 | | -803 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 206.00 | -18 537.00 | | -30 206.00 |
DL TOTAL (I) | -373 933.00 | -343 726.00 | | -373 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 892.00 | | | 4 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 899.00 | 243 004.00 | | 371 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 936.00 | 88 579.00 | | 48 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 825 727.00 | 731 583.00 | | 825 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 794.00 | 387 857.00 | | 451 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 825 727.00 | 731 583.00 | | 825 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 582.00 | | 56.00 | 145 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 361.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 361.00 | | | 75 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 221.00 | | 56.00 | 70 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 596.00 | 1 598.00 | | 65 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 596.00 | 1 598.00 | | 65 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 899.00 | 371 899.00 | | 371 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 312.00 | 8 312.00 | | 8 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 432.00 | 34 432.00 | | 34 432.00 |
UP Prêts | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 276.00 | | | 25 276.00 |
UX Autres créances clients | 56 253.00 | | | 56 253.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 869.00 | | | 6 869.00 |
VB T. V. A. | 3 823.00 | | | 3 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 892.00 | 4 892.00 | | 4 892.00 |
VI Groupe et associés | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 836.00 | | | 16 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 051.00 | 91 775.00 | 61 276.00 | 153 051.00 |
VW T.V.A. | 4 917.00 | 4 917.00 | | 4 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 728.00 | 825 728.00 | | 825 728.00 |