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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 12 154.00 | 7 846.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 490.00 | 11 490.00 | | 11 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 839.00 | 19 334.00 | 2 505.00 | 21 839.00 |
BF Prêts | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 423.00 | | 25 423.00 | 25 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 752.00 | 51 978.00 | 57 774.00 | 109 752.00 |
BT Marchandises | 236 070.00 | | 236 070.00 | 236 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 428.00 | | 39 428.00 | 39 428.00 |
BZ Autres créances | 21 296.00 | | 21 296.00 | 21 296.00 |
CF Disponibilités | 234 228.00 | | 234 228.00 | 234 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 068.00 | | 7 068.00 | 7 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 089.00 | | 538 089.00 | 538 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 841.00 | 51 978.00 | 595 864.00 | 647 841.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47 423.00 | | | 47 423.00 |
CU Autres participations | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | -827 533.00 | -868 546.00 | | -827 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 828.00 | 41 013.00 | | 131 828.00 |
DL TOTAL (I) | -235 706.00 | -367 533.00 | | -235 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 933.00 | 100 000.00 | | 100 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 277.00 | 400 277.00 | | 400 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 284.00 | 407 412.00 | | 283 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 075.00 | 24 483.00 | | 47 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 831 569.00 | 932 171.00 | | 831 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 864.00 | 564 638.00 | | 595 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 731 569.00 | 832 171.00 | | 731 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 722.00 | | 30.00 | 87 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 329.00 | | | 33 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 393.00 | | 30.00 | 34 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 465.00 | 5 513.00 | | 37 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 154.00 | 4 000.00 | | 8 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 311.00 | 1 513.00 | | 29 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 284.00 | 283 284.00 | | 283 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 721.00 | 14 721.00 | | 14 721.00 |
UP Prêts | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 423.00 | 25 423.00 | | 25 423.00 |
UX Autres créances clients | 39 428.00 | 39 428.00 | | 39 428.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VB T. V. A. | 17 436.00 | 17 436.00 | | 17 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VI Groupe et associés | 400 277.00 | 400 277.00 | | 400 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 068.00 | 7 068.00 | | 7 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 215.00 | 115 215.00 | | 115 215.00 |
VW T.V.A. | 27 014.00 | 27 014.00 | | 27 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 569.00 | 731 569.00 | | 731 569.00 |