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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 8 154.00 | 11 846.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 490.00 | 11 490.00 | | 11 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 839.00 | 17 820.00 | 4 018.00 | 21 839.00 |
BF Prêts | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 392.00 | | 25 392.00 | 25 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 721.00 | 46 464.00 | 63 257.00 | 109 721.00 |
BT Marchandises | 252 678.00 | | 252 678.00 | 252 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 284.00 | | 87 284.00 | 87 284.00 |
BZ Autres créances | 23 061.00 | | 23 061.00 | 23 061.00 |
CF Disponibilités | 127 765.00 | | 127 765.00 | 127 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 591.00 | | 10 591.00 | 10 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 380.00 | | 501 380.00 | 501 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 102.00 | 46 464.00 | 564 638.00 | 611 102.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47 392.00 | | | 47 392.00 |
CU Autres participations | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | -868 545.00 | -878 908.00 | | -868 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 012.00 | 10 363.00 | | 41 012.00 |
DL TOTAL (I) | -367 533.00 | -408 545.00 | | -367 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 276.00 | 400 276.00 | | 400 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 411.00 | 428 998.00 | | 407 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 482.00 | 28 022.00 | | 24 482.00 |
EA Autres dettes | | 637.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 932 171.00 | 857 935.00 | | 932 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 638.00 | 449 389.00 | | 564 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 832 171.00 | 857 935.00 | | 832 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 692.00 | | 30.00 | 87 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 329.00 | | | 33 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 363.00 | | 30.00 | 34 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 966.00 | 6 498.00 | | 30 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 154.00 | 4 000.00 | | 4 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 812.00 | 2 498.00 | | 26 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 412.00 | 407 412.00 | | 407 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 482.00 | 15 482.00 | | 15 482.00 |
UP Prêts | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 393.00 | 25 393.00 | | 25 393.00 |
UX Autres créances clients | 87 284.00 | 87 284.00 | | 87 284.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 17 561.00 | 17 561.00 | | 17 561.00 |
VI Groupe et associés | 400 277.00 | 400 277.00 | | 400 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 592.00 | 10 592.00 | | 10 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 330.00 | 168 330.00 | | 168 330.00 |
VW T.V.A. | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 171.00 | 832 171.00 | | 832 171.00 |