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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 490.00 | 11 490.00 | | 11 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 035.00 | 10 673.00 | 9 362.00 | 20 035.00 |
BF Prêts | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 276.00 | | 25 276.00 | 25 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 802.00 | 22 163.00 | 67 638.00 | 89 802.00 |
BT Marchandises | 247 571.00 | | 247 571.00 | 247 571.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 35 206.00 | | 35 206.00 | 35 206.00 |
BZ Autres créances | 16 576.00 | | 16 576.00 | 16 576.00 |
CF Disponibilités | 103 322.00 | | 103 322.00 | 103 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 624.00 | | 10 624.00 | 10 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 302.00 | | 413 302.00 | 413 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 105.00 | 22 163.00 | 480 941.00 | 503 105.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CU Autres participations | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | -833 933.00 | -803 726.00 | | -833 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 846.00 | -30 206.00 | | -10 846.00 |
DL TOTAL (I) | -384 779.00 | -373 933.00 | | -384 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 892.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 605.00 | 371 899.00 | | 417 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 115.00 | 48 936.00 | | 48 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 865 721.00 | 825 727.00 | | 865 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 941.00 | 451 794.00 | | 480 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 865 721.00 | 825 727.00 | | 865 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 637.00 | | 2 617.00 | 145 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 000.00 | 58 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 453.00 | 89 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 453.00 | 31 526.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 361.00 | | 2 617.00 | 75 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 276.00 | | | 70 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 194.00 | 1 422.00 | 46 453.00 | 67 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 194.00 | 1 422.00 | 46 453.00 | 67 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 606.00 | 417 606.00 | | 417 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 451.00 | 6 451.00 | | 6 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 677.00 | 26 677.00 | | 26 677.00 |
UP Prêts | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 276.00 | | | 25 276.00 |
UX Autres créances clients | 35 207.00 | | | 35 207.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
VB T. V. A. | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
VI Groupe et associés | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 625.00 | | | 10 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 684.00 | 62 408.00 | 49 276.00 | 111 684.00 |
VW T.V.A. | 13 096.00 | 13 096.00 | | 13 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 721.00 | 865 721.00 | | 865 721.00 |