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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 154.00 | 19 846.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 490.00 | 11 490.00 | | 11 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 035.00 | 12 879.00 | 7 156.00 | 20 035.00 |
BF Prêts | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 333.00 | | 25 333.00 | 25 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 859.00 | 24 523.00 | 83 335.00 | 107 859.00 |
BT Marchandises | 264 740.00 | | 264 740.00 | 264 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 981.00 | | 60 981.00 | 60 981.00 |
BZ Autres créances | 38 351.00 | | 38 351.00 | 38 351.00 |
CF Disponibilités | 46 853.00 | | 46 853.00 | 46 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 520.00 | | 8 520.00 | 8 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 447.00 | | 419 447.00 | 419 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 307.00 | 24 523.00 | 502 783.00 | 527 307.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47 333.00 | | | 47 333.00 |
CU Autres participations | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | -844 779.00 | -833 933.00 | | -844 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 129.00 | -10 846.00 | | -34 129.00 |
DL TOTAL (I) | -418 908.00 | -384 779.00 | | -418 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 263.00 | 417 605.00 | | 449 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 791.00 | 48 115.00 | | 71 791.00 |
EA Autres dettes | 637.00 | | | 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 921 692.00 | 865 721.00 | | 921 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 783.00 | 480 941.00 | | 502 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 921 692.00 | 865 721.00 | | 921 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 802.00 | | 20 057.00 | 65 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 526.00 | | | 31 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 276.00 | | 57.00 | 34 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 164.00 | 2 360.00 | | 22 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 154.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 164.00 | 2 206.00 | | 22 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 263.00 | 449 263.00 | | 449 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 334.00 | 26 334.00 | | 26 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 461.00 | 34 461.00 | | 34 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
UP Prêts | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 334.00 | 25 334.00 | | 25 334.00 |
UX Autres créances clients | 60 982.00 | 60 982.00 | | 60 982.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 783.00 | 13 783.00 | | 13 783.00 |
VB T. V. A. | 8 080.00 | 8 080.00 | | 8 080.00 |
VI Groupe et associés | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 327.00 | 5 327.00 | | 5 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 162.00 | 11 162.00 | | 11 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 521.00 | 8 521.00 | | 8 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 187.00 | 155 187.00 | | 155 187.00 |
VW T.V.A. | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 921 693.00 | 921 693.00 | | 921 693.00 |