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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 4 154.00 | 15 846.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 490.00 | 11 490.00 | | 11 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 839.00 | 14 975.00 | 6 863.00 | 21 839.00 |
BF Prêts | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 362.00 | | 25 362.00 | 25 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 692.00 | 30 619.00 | 79 072.00 | 109 692.00 |
BT Marchandises | 221 041.00 | | 221 041.00 | 221 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 874.00 | 9 000.00 | 75 874.00 | 84 874.00 |
BZ Autres créances | 25 660.00 | | 25 660.00 | 25 660.00 |
CF Disponibilités | 42 139.00 | | 42 139.00 | 42 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 599.00 | | 5 599.00 | 5 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 316.00 | 9 000.00 | 370 316.00 | 379 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 008.00 | 39 619.00 | 449 389.00 | 489 008.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47 362.00 | | | 47 362.00 |
CU Autres participations | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | -878 908.00 | -844 779.00 | | -878 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 363.00 | -34 129.00 | | 10 363.00 |
DL TOTAL (I) | -408 545.00 | -418 908.00 | | -408 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 276.00 | 400 000.00 | | 400 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 998.00 | 449 263.00 | | 428 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 022.00 | 71 791.00 | | 28 022.00 |
EA Autres dettes | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 935.00 | 921 692.00 | | 857 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 389.00 | 502 783.00 | | 449 389.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 400 276.00 | | | 400 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 860.00 | | 773.00 | 85 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 526.00 | | 744.00 | 31 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 334.00 | | 29.00 | 34 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 524.00 | 6 095.00 | | 24 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 154.00 | 4 000.00 | | 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 370.00 | 2 095.00 | | 24 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 999.00 | 428 999.00 | | 428 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 253.00 | 7 253.00 | | 7 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 409.00 | 16 409.00 | | 16 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
UP Prêts | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 363.00 | 25 363.00 | | 25 363.00 |
UX Autres créances clients | 84 875.00 | 84 875.00 | | 84 875.00 |
VB T. V. A. | 12 954.00 | 12 954.00 | | 12 954.00 |
VI Groupe et associés | 400 277.00 | 400 277.00 | | 400 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 327.00 | 5 327.00 | | 5 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 380.00 | 7 380.00 | | 7 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 499.00 | 163 499.00 | | 163 499.00 |
VW T.V.A. | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 935.00 | 857 935.00 | | 857 935.00 |