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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 960 350.00 | 4 855 617.00 | 1 104 733.00 | 5 960 350.00 |
AP Constructions | 323 278.00 | 319 757.00 | 3 521.00 | 323 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 236.00 | 10 152.00 | 83.00 | 10 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 887.00 | 337 210.00 | 76 676.00 | 413 887.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 628.00 | | 14 628.00 | 14 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 722 381.00 | 5 522 738.00 | 1 199 643.00 | 6 722 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 500.00 | | 359 500.00 | 359 500.00 |
BZ Autres créances | 1 164 305.00 | | 1 164 305.00 | 1 164 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 523 805.00 | | 1 523 805.00 | 1 523 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 246 187.00 | 5 522 738.00 | 2 723 448.00 | 8 246 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 212 817.00 | 175 588.00 | | 212 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 259.00 | 37 228.00 | | -65 259.00 |
DK Provisions réglementées | 181 144.00 | 46 091.00 | | 181 144.00 |
DL TOTAL (I) | 369 401.00 | 299 609.00 | | 369 401.00 |
DP Provisions pour risques | 5 500.00 | 3 500.00 | | 5 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 553.00 | 25 423.00 | | 35 553.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 053.00 | 28 923.00 | | 41 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720 750.00 | 735 897.00 | | 720 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 563 492.00 | 490 341.00 | | 563 492.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 159 411.00 | 392 773.00 | | 159 411.00 |
EA Autres dettes | 869 338.00 | 273 927.00 | | 869 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 312 993.00 | 1 892 939.00 | | 2 312 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 723 448.00 | 2 221 471.00 | | 2 723 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 312 993.00 | 1 892 939.00 | | 2 312 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 312 000.00 | 1 210 000.00 | 3 522 000.00 | 2 312 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 312 000.00 | 1 210 000.00 | 3 522 000.00 | 2 312 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 33 861.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 555 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 739 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 533 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 872 126.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 130.00 | |
GE Autres charges | | | -2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 486 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 100.00 | 8 154.00 | | 22 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 100.00 | 8 154.00 | | 22 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 157 153.00 | 38 921.00 | | 157 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 153.00 | 38 921.00 | | 157 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135 052.00 | -30 766.00 | | -135 052.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 498.00 | 29 815.00 | | 2 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 998.00 | 15 817.00 | | -2 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 578 016.00 | 4 102 116.00 | | 3 578 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 643 276.00 | 4 064 887.00 | | 3 643 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 259.00 | 37 228.00 | | -65 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 960 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 762 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 672 672.00 | | | 5 672 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 730 528.00 | | | 730 528.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 650 612.00 | 872 127.00 | | 4 650 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 062 744.00 | 792 874.00 | | 4 062 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 587 868.00 | 79 253.00 | | 587 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 46 092.00 | 157 153.00 | 22 101.00 | 46 092.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 25 423.00 | 10 130.00 | | 25 423.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 923.00 | 12 130.00 | | 28 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 015.00 | 169 283.00 | 22 101.00 | 75 015.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 130.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 157 153.00 | 22 101.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720 751.00 | 720 751.00 | | 720 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 356 113.00 | 356 113.00 | | 356 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 707.00 | 190 707.00 | | 190 707.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 159 412.00 | 159 412.00 | | 159 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 869 339.00 | 869 339.00 | | 869 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 523 805.00 | 1 521 206.00 | 2 599.00 | 1 523 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 312 995.00 | 2 312 995.00 | | 2 312 995.00 |