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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 704 569.00 | 6 224 866.00 | 479 704.00 | 6 704 569.00 |
AP Constructions | 323 279.00 | 323 279.00 | | 323 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 237.00 | 10 237.00 | | 10 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 358.00 | 429 977.00 | 380.00 | 430 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 468 442.00 | 6 988 358.00 | 480 084.00 | 7 468 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 634.00 | | 342 634.00 | 342 634.00 |
BZ Autres créances | 851 002.00 | | 851 002.00 | 851 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 193 636.00 | | 1 193 636.00 | 1 193 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 662 078.00 | 6 988 358.00 | 1 673 720.00 | 8 662 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 398 746.00 | 301 882.00 | | 398 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 699.00 | 96 865.00 | | 77 699.00 |
DK Provisions réglementées | 956.00 | 23 269.00 | | 956.00 |
DL TOTAL (I) | 518 101.00 | 462 716.00 | | 518 101.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000.00 | 604.00 | | 1 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 292 860.00 | 333 695.00 | | 292 860.00 |
DR TOTAL (IV) | 293 860.00 | 334 299.00 | | 293 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 984.00 | 782 726.00 | | 238 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 094.00 | 382 947.00 | | 162 094.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 125.00 | | |
EA Autres dettes | 460 681.00 | 730 778.00 | | 460 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 861 759.00 | 1 909 576.00 | | 861 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 673 720.00 | 2 706 591.00 | | 1 673 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 527 012.00 | 784 719.00 | 2 311 731.00 | 1 527 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 527 012.00 | 784 719.00 | 2 311 731.00 | 1 527 012.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 629.00 | |
FQ Autres produits | | | -38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 396 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 741 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 011.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 296 556.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 99 790.00 | |
GE Autres charges | | | -40 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 352 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 545.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 98 832.00 | 105 627.00 | | 98 832.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 832.00 | 108 172.00 | | 98 832.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 685.00 | 333 044.00 | | 24 685.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 756.00 | 237 578.00 | | 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 441.00 | 570 622.00 | | 25 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 391.00 | -462 450.00 | | 73 391.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 248.00 | 1 328.00 | | 2 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 401.00 | 73 782.00 | | 37 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 495 546.00 | 3 777 223.00 | | 2 495 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 417 847.00 | 3 680 358.00 | | 2 417 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 699.00 | 96 865.00 | | 77 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 253 517.00 | | 214 925.00 | 7 253 517.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 468 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 704 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 763 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 489 644.00 | | 214 925.00 | 6 489 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 763 873.00 | | | 763 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 936 389.00 | 288 477.00 | | 5 936 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 936 389.00 | 288 477.00 | | 5 936 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 984.00 | 238 984.00 | | 238 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 022.00 | 70 022.00 | | 70 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 072.00 | 92 072.00 | | 92 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 460 681.00 | 460 681.00 | | 460 681.00 |
UX Autres créances clients | 342 634.00 | 342 634.00 | | 342 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 114 186.00 | 114 186.00 | | 114 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 736 817.00 | 736 817.00 | | 736 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 193 637.00 | 1 193 637.00 | | 1 193 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 759.00 | 861 759.00 | | 861 759.00 |