| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 265 911.00 | 5 508 651.00 | 757 259.00 | 6 265 911.00 |
AP Constructions | 323 278.00 | 323 278.00 | | 323 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 236.00 | 10 180.00 | 55.00 | 10 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 357.00 | 387 298.00 | 43 059.00 | 430 357.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 033 234.00 | 6 229 409.00 | 803 824.00 | 7 033 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 000.00 | | 313 000.00 | 313 000.00 |
BZ Autres créances | 1 096 817.00 | | 1 096 817.00 | 1 096 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 409 817.00 | | 1 409 817.00 | 1 409 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 443 051.00 | 6 229 409.00 | 2 213 642.00 | 8 443 051.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 147 557.00 | 212 817.00 | | 147 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 323.00 | -65 259.00 | | 154 323.00 |
DK Provisions réglementées | 128 068.00 | 181 144.00 | | 128 068.00 |
DL TOTAL (I) | 470 650.00 | 369 401.00 | | 470 650.00 |
DP Provisions pour risques | 3 500.00 | 5 500.00 | | 3 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 011.00 | 35 553.00 | | 41 011.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 511.00 | 41 053.00 | | 44 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 655 697.00 | 720 750.00 | | 655 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 553 697.00 | 563 492.00 | | 553 697.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 041.00 | 159 411.00 | | 74 041.00 |
EA Autres dettes | 415 044.00 | 869 338.00 | | 415 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 698 481.00 | 2 312 993.00 | | 1 698 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 213 642.00 | 2 723 448.00 | | 2 213 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 698 481.00 | 2 312 993.00 | | 1 698 481.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 243 000.00 | 1 185 000.00 | 3 428 000.00 | 2 243 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 243 000.00 | 1 185 000.00 | 3 428 000.00 | 2 243 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 430 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 801 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -19 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 518 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 706 670.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 458.00 | |
GE Autres charges | | | 5 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 290 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 96 748.00 | 22 100.00 | | 96 748.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 748.00 | 22 100.00 | | 96 748.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 673.00 | 157 153.00 | | 43 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 673.00 | 157 153.00 | | 43 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 075.00 | -135 052.00 | | 53 075.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 142.00 | 2 498.00 | | 3 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 609.00 | -2 998.00 | | 35 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 526 930.00 | 3 578 016.00 | | 3 526 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 372 606.00 | 3 643 276.00 | | 3 372 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 323.00 | -65 259.00 | | 154 323.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 722 381.00 | | | 6 722 381.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 033 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 265 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 767 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 960 350.00 | | | 5 960 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 762 031.00 | | | 762 031.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 855 617.00 | 653 034.00 | 5 508 651.00 | 4 855 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 667 121.00 | 53 637.00 | 720 758.00 | 667 121.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 181 144.00 | 43 674.00 | 96 749.00 | 181 144.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 053.00 | 5 458.00 | 2 000.00 | 41 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 222 197.00 | 49 132.00 | 98 749.00 | 222 197.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 458.00 | 2 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 43 674.00 | 96 749.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 655 697.00 | 655 697.00 | | 655 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 352 672.00 | 352 672.00 | | 352 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 186.00 | 182 186.00 | | 182 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 415 045.00 | 415 045.00 | | 415 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 840.00 | 18 840.00 | | 18 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 409 818.00 | 1 409 818.00 | 8.00 | 1 409 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 698 481.00 | 1 698 481.00 | | 1 698 481.00 |