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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 832 127.00 | 6 478 590.00 | 353 536.00 | 6 832 127.00 |
AP Constructions | 323 278.00 | 323 278.00 | | 323 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 236.00 | 10 236.00 | | 10 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 357.00 | 430 357.00 | | 430 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 596 000.00 | 7 242 463.00 | 353 536.00 | 7 596 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 606 115.00 | | 606 115.00 | 606 115.00 |
BZ Autres créances | 434 325.00 | | 434 325.00 | 434 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 040 440.00 | | 1 040 440.00 | 1 040 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 636 441.00 | 7 242 463.00 | 1 393 977.00 | 8 636 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 476 445.00 | 398 746.00 | | 476 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 367.00 | 77 698.00 | | 26 367.00 |
DK Provisions réglementées | | 955.00 | | |
DL TOTAL (I) | 543 512.00 | 518 101.00 | | 543 512.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 238 055.00 | 292 860.00 | | 238 055.00 |
DR TOTAL (IV) | 239 055.00 | 293 860.00 | | 239 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 172.00 | 238 983.00 | | 384 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 956.00 | 162 093.00 | | 155 956.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 563.00 | | | 16 563.00 |
EA Autres dettes | 54 716.00 | 460 681.00 | | 54 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 409.00 | 861 758.00 | | 611 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 393 977.00 | 1 673 720.00 | | 1 393 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 409.00 | 861 758.00 | | 611 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 537 079.00 | 680 111.00 | 2 217 191.00 | 1 537 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 537 079.00 | 680 111.00 | 2 217 191.00 | 1 537 079.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 399.00 | |
FQ Autres produits | | | -84 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 248 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 377 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 254 105.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 81 169.00 | |
GE Autres charges | | | 15 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 213 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 462.00 | 20 161.00 | | 33 462.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 993.00 | 98 831.00 | | 54 993.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 993.00 | 98 831.00 | | 54 993.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 284.00 | 24 684.00 | | 51 284.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 755.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 284.00 | 25 440.00 | | 51 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 709.00 | 73 391.00 | | 3 709.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 174.00 | 2 248.00 | | 2 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 899.00 | 37 400.00 | | 9 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 303 343.00 | 2 495 545.00 | | 2 303 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 276 975.00 | 2 417 846.00 | | 2 276 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 367.00 | 77 698.00 | | 26 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 763 873.00 | | | 763 873.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 763 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 763 874.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 763 873.00 | | | 763 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 224 866.00 | 253 725.00 | | 6 224 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 224 866.00 | 253 725.00 | | 6 224 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 293 860.00 | 81 169.00 | 135 974.00 | 293 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 294 816.00 | 81 169.00 | 136 930.00 | 294 816.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 169.00 | 81 937.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 54 993.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 172.00 | 384 172.00 | | 384 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 718.00 | 54 717.00 | | 54 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 240.00 | 101 240.00 | | 101 240.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 563.00 | 16 563.00 | | 16 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 717.00 | 54 717.00 | | 54 717.00 |
UX Autres créances clients | 606 115.00 | 606 115.00 | | 606 115.00 |
VB T. V. A. | 64 845.00 | 64 845.00 | | 64 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 369 481.00 | 369 481.00 | | 369 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 040 441.00 | 1 040 441.00 | | 1 040 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 409.00 | 611 409.00 | | 611 409.00 |