| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 489 644.00 | 5 936 389.00 | 553 255.00 | 6 489 644.00 |
AP Constructions | 323 279.00 | 323 279.00 | | 323 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 237.00 | 10 209.00 | 28.00 | 10 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 358.00 | 421 926.00 | 8 432.00 | 430 358.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 7 253 517.00 | 6 691 802.00 | 561 715.00 | 7 253 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 236.00 | | 98 236.00 | 98 236.00 |
BZ Autres créances | 2 046 640.00 | | 2 046 640.00 | 2 046 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 144 876.00 | | 2 144 876.00 | 2 144 876.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 398 393.00 | 6 691 802.00 | 2 706 591.00 | 9 398 393.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 301 882.00 | 147 557.00 | | 301 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 865.00 | 154 323.00 | | 96 865.00 |
DK Provisions réglementées | 23 269.00 | 128 068.00 | | 23 269.00 |
DL TOTAL (I) | 462 716.00 | 470 650.00 | | 462 716.00 |
DP Provisions pour risques | 604.00 | 3 500.00 | | 604.00 |
DQ Provisions pour charges | 333 695.00 | 41 011.00 | | 333 695.00 |
DR TOTAL (IV) | 334 299.00 | 44 511.00 | | 334 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 782 726.00 | 655 697.00 | | 782 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 947.00 | 553 697.00 | | 382 947.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 125.00 | 74 041.00 | | 13 125.00 |
EA Autres dettes | 730 778.00 | 415 044.00 | | 730 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 909 576.00 | 1 698 481.00 | | 1 909 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 706 591.00 | 2 213 642.00 | | 2 706 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 698 481.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 128 495.00 | 1 115 236.00 | 3 243 732.00 | 2 128 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 128 495.00 | 1 115 236.00 | 3 243 732.00 | 2 128 495.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 292 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 132 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 668 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 447 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 692 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 462 393.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 67 142.00 | |
GE Autres charges | | | 42 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 034 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 634 008.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 634 424.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 105 627.00 | 96 748.00 | | 105 627.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 570 622.00 | 96 748.00 | | 570 622.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 333 044.00 | | | 333 044.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 237 578.00 | 43 673.00 | | 237 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 43 673.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -462 450.00 | 53 075.00 | | -462 450.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 328.00 | 3 142.00 | | 1 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 782.00 | 35 609.00 | | 73 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 777 223.00 | 3 526 930.00 | | 3 777 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 680 358.00 | 3 372 606.00 | | 3 680 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 865.00 | 154 323.00 | | 96 865.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 767 323.00 | -3 450.00 | | 767 323.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 763 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 763 873.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 767 323.00 | -3 450.00 | | 767 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 508 651.00 | 427 738.00 | | 5 508 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 508 651.00 | 427 738.00 | | 5 508 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 782 726.00 | 782 726.00 | | 782 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 251 637.00 | 251 637.00 | | 251 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 741.00 | 107 741.00 | | 107 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 730 778.00 | 730 778.00 | | 730 778.00 |
UX Autres créances clients | 98 236.00 | 98 236.00 | | 98 236.00 |
VP Divers | 1 817 297.00 | 1 817 297.00 | | 1 817 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 568.00 | 23 568.00 | | 23 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 144 876.00 | 1 022 876.00 | | 2 144 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 909 575.00 | 1 909 575.00 | | 1 909 575.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 13 125.00 | 13 125.00 | | 13 125.00 |