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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 136 523.00 | 135 307.00 | 1 215.00 | 136 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 915.00 | 858.00 | 57.00 | 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 173.00 | 46 098.00 | 219 075.00 | 265 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 359.00 | | 6 359.00 | 6 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 970.00 | 182 264.00 | 226 707.00 | 408 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 922 421.00 | | 922 421.00 | 922 421.00 |
BZ Autres créances | 58 674.00 | | 58 674.00 | 58 674.00 |
CF Disponibilités | 330 601.00 | | 330 601.00 | 330 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 310.00 | | 4 310.00 | 4 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 316 748.00 | | 1 316 748.00 | 1 316 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 725 718.00 | 182 264.00 | 1 543 455.00 | 1 725 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 671.00 | 202 671.00 | | 202 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 267.00 | 20 267.00 | | 20 267.00 |
DG Autres réserves | 311 734.00 | 350 544.00 | | 311 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 566.00 | 60 499.00 | | 143 566.00 |
DL TOTAL (I) | 678 238.00 | 633 981.00 | | 678 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 765.00 | 31.00 | | 211 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 985.00 | 178 615.00 | | 162 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 508.00 | 330 198.00 | | 389 508.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 882.00 | | | 56 882.00 |
EA Autres dettes | 44 077.00 | 2 222.00 | | 44 077.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 126 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 865 217.00 | 637 366.00 | | 865 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 543 455.00 | 1 271 347.00 | | 1 543 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 690 380.00 | 637 366.00 | | 690 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 276 419.00 | | 2 276 419.00 | 2 276 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 276 419.00 | | 2 276 419.00 | 2 276 419.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 343 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 900 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 862 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 337 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 181.00 | |
GE Autres charges | | | 48 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 209 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 038.00 | 28 505.00 | | 23 038.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 593.00 | 1 500.00 | | 89 593.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 593.00 | 1 500.00 | | 89 593.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 734.00 | | | 61 734.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 734.00 | | | 61 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 859.00 | 1 500.00 | | 27 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 935.00 | | | 17 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 433 240.00 | 2 202 753.00 | | 2 433 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 289 674.00 | 2 142 254.00 | | 2 289 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 566.00 | 60 499.00 | | 143 566.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 801.00 | 11 911.00 | | 29 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 566.00 | | 232 066.00 | 379 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 593.00 | 6 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 202 661.00 | 408 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 176 068.00 | 266 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 752.00 | | 1 771.00 | 134 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 221.00 | | 223 935.00 | 218 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 593.00 | | 6 359.00 | 26 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 010.00 | 17 181.00 | 140 927.00 | 306 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134 291.00 | 1 017.00 | | 134 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 719.00 | 16 164.00 | 140 927.00 | 171 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 165.00 | | 44 165.00 | 44 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 165.00 | | 44 165.00 | 44 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 165.00 | | 44 165.00 | 44 165.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 44 165.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 985.00 | 162 985.00 | | 162 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 788.00 | 105 788.00 | | 105 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 911.00 | 95 911.00 | | 95 911.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 882.00 | 56 882.00 | | 56 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 077.00 | 44 077.00 | | 44 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 359.00 | | | 6 359.00 |
UX Autres créances clients | 922 421.00 | | | 922 421.00 |
VB T. V. A. | 18 147.00 | | | 18 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 764.00 | 36 928.00 | 151 038.00 | 211 764.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 835.00 | | | 220 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 155.00 | | | 9 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 940.00 | | | 7 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 930.00 | 23 930.00 | | 23 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 586.00 | | | 32 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 991 764.00 | 985 405.00 | 6 359.00 | 991 764.00 |
VW T.V.A. | 163 880.00 | 163 880.00 | | 163 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 216.00 | 690 380.00 | 151 038.00 | 865 216.00 |