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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 144 694.00 | 139 498.00 | 5 196.00 | 144 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 949.00 | 146 367.00 | 203 582.00 | 349 949.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 614.00 | | 6 614.00 | 6 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 172.00 | 286 780.00 | 224 392.00 | 511 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 046 059.00 | 60 950.00 | 985 109.00 | 1 046 059.00 |
BZ Autres créances | 53 051.00 | | 53 051.00 | 53 051.00 |
CF Disponibilités | 189 811.00 | | 189 811.00 | 189 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 114.00 | | 9 114.00 | 9 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 298 034.00 | 60 950.00 | 1 237 084.00 | 1 298 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 809 206.00 | 347 730.00 | 1 461 476.00 | 1 809 206.00 |
CR Parts à plus d’un an | 73 140.00 | | | 73 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 671.00 | 202 671.00 | | 202 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 267.00 | 20 267.00 | | 20 267.00 |
DG Autres réserves | 402 343.00 | 373 705.00 | | 402 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 351.00 | 129 974.00 | | 42 351.00 |
DL TOTAL (I) | 667 632.00 | 726 617.00 | | 667 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 151.00 | 150 307.00 | | 109 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 403.00 | 168 587.00 | | 204 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 456 878.00 | 442 428.00 | | 456 878.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 570.00 | | |
EA Autres dettes | 23 412.00 | 1 834.00 | | 23 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 844.00 | 763 725.00 | | 793 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 461 476.00 | 1 490 342.00 | | 1 461 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 723 013.00 | 654 952.00 | | 723 013.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 697.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 753.00 | | 33 718.00 | 477 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 511 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300.00 | 359 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 694.00 | | | 144 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 696.00 | | 33 467.00 | 326 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 363.00 | | 251.00 | 6 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 078.00 | 47 001.00 | 300.00 | 240 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 383.00 | 3 115.00 | | 136 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 695.00 | 43 886.00 | 300.00 | 103 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 60 950.00 | | | 60 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 950.00 | | | 60 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 950.00 | | | 60 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 403.00 | 204 403.00 | | 204 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 544.00 | 123 544.00 | | 123 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 398.00 | 90 398.00 | | 90 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 412.00 | 23 412.00 | | 23 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 614.00 | | 6 614.00 | 6 614.00 |
UX Autres créances clients | 972 919.00 | 972 919.00 | | 972 919.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 140.00 | | 73 140.00 | 73 140.00 |
VB T. V. A. | 23 275.00 | 23 275.00 | | 23 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 774.00 | 37 943.00 | 70 831.00 | 108 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 573.00 | | | 37 573.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 378.00 | 22 378.00 | | 22 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 578.00 | 17 578.00 | | 17 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 398.00 | 7 398.00 | | 7 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 114.00 | 9 114.00 | | 9 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 114 837.00 | 1 035 083.00 | 79 754.00 | 1 114 837.00 |
VW T.V.A. | 225 358.00 | 225 358.00 | | 225 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 844.00 | 723 013.00 | 70 831.00 | 793 844.00 |