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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 218.00 | 63 149.00 | 5 069.00 | 68 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 239.00 | 190 693.00 | 133 546.00 | 324 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 309.00 | | 8 309.00 | 8 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 766.00 | 253 842.00 | 146 924.00 | 400 766.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 334 508.00 | | 1 334 508.00 | 1 334 508.00 |
BZ Autres créances | 21 947.00 | | 21 947.00 | 21 947.00 |
CF Disponibilités | 68 448.00 | | 68 448.00 | 68 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 460.00 | | 11 460.00 | 11 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 436 362.00 | | 1 436 362.00 | 1 436 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 837 128.00 | 253 842.00 | 1 583 286.00 | 1 837 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 671.00 | 202 671.00 | | 202 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 267.00 | 20 267.00 | | 20 267.00 |
DG Autres réserves | 404 521.00 | 404 160.00 | | 404 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 293.00 | 93 589.00 | | 105 293.00 |
DL TOTAL (I) | 732 752.00 | 720 687.00 | | 732 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 870.00 | 71 182.00 | | 32 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 516.00 | 230 988.00 | | 268 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 469 908.00 | 443 275.00 | | 469 908.00 |
EA Autres dettes | 79 240.00 | 5 640.00 | | 79 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 850 535.00 | 751 085.00 | | 850 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 583 286.00 | 1 471 773.00 | | 1 583 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 850 535.00 | 718 571.00 | | 850 535.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 350.00 | 340.00 | | 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 450.00 | | 9 616.00 | 526 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 289.00 | 8 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 301.00 | 400 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 86 476.00 | 68 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 536.00 | 324 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 694.00 | | | 154 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 304.00 | | 9 471.00 | 363 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 453.00 | | 144.00 | 8 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 755.00 | 52 099.00 | 135 012.00 | 336 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144 205.00 | 5 420.00 | 86 476.00 | 144 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 550.00 | 46 679.00 | 48 536.00 | 192 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 516.00 | 268 516.00 | | 268 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 714.00 | 119 714.00 | | 119 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 361.00 | 88 361.00 | | 88 361.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 596.00 | 5 596.00 | | 5 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 240.00 | 79 240.00 | | 79 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 309.00 | | 8 309.00 | 8 309.00 |
UX Autres créances clients | 1 334 508.00 | 1 334 508.00 | | 1 334 508.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 446.00 | 5 446.00 | | 5 446.00 |
VB T. V. A. | 14 572.00 | 14 572.00 | | 14 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 520.00 | 32 520.00 | | 32 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 316.00 | | | 38 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 581.00 | 13 581.00 | | 13 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 460.00 | 11 460.00 | | 11 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 376 223.00 | 1 367 914.00 | 8 309.00 | 1 376 223.00 |
VW T.V.A. | 242 656.00 | 242 656.00 | | 242 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 535.00 | 850 535.00 | | 850 535.00 |