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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 367.00 | 135 156.00 | 211.00 | 135 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 144.00 | 72 226.00 | 214 918.00 | 287 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 359.00 | | 6 359.00 | 6 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 785.00 | 208 297.00 | 221 488.00 | 429 785.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 367.00 | | 2 367.00 | 2 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 103 716.00 | 54 210.00 | 1 049 506.00 | 1 103 716.00 |
BZ Autres créances | 106 149.00 | | 106 149.00 | 106 149.00 |
CF Disponibilités | 150 728.00 | | 150 728.00 | 150 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 029.00 | | 11 029.00 | 11 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 373 989.00 | 54 210.00 | 1 319 779.00 | 1 373 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 803 774.00 | 262 507.00 | 1 541 267.00 | 1 803 774.00 |
CR Parts à plus d’un an | 65 052.00 | | | 65 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 671.00 | 202 671.00 | | 202 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 267.00 | 20 267.00 | | 20 267.00 |
DG Autres réserves | 366 125.00 | 311 734.00 | | 366 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 435.00 | 143 566.00 | | 72 435.00 |
DL TOTAL (I) | 661 498.00 | 678 238.00 | | 661 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 833.00 | 211 765.00 | | 183 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 986.00 | 162 985.00 | | 284 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 380.00 | 389 508.00 | | 410 380.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 570.00 | 56 882.00 | | 570.00 |
EA Autres dettes | | 44 077.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 879 769.00 | 865 217.00 | | 879 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 541 267.00 | 1 543 455.00 | | 1 541 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 423.00 | 690 380.00 | | 733 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 490 528.00 | | 2 490 528.00 | 2 490 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 490 528.00 | | 2 490 528.00 | 2 490 528.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 524 919.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 000 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 913 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 366 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 163.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 210.00 | |
GE Autres charges | | | 23 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 441 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 338.00 | 23 038.00 | | 34 338.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 833.00 | 89 593.00 | | 2 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 833.00 | 89 593.00 | | 2 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 414.00 | 61 734.00 | | 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 414.00 | 61 734.00 | | 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 419.00 | 27 859.00 | | 2 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 179.00 | 17 935.00 | | 11 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 527 753.00 | 2 433 240.00 | | 2 527 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 455 318.00 | 2 289 674.00 | | 2 455 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 435.00 | 143 566.00 | | 72 435.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 884.00 | 29 801.00 | | 33 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 970.00 | | 22 358.00 | 408 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 543.00 | 429 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 156.00 | 135 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 387.00 | 288 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 523.00 | | | 136 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 089.00 | | 22 358.00 | 266 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 359.00 | | | 6 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 264.00 | 27 163.00 | 1 129.00 | 182 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 307.00 | 590.00 | 742.00 | 135 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 956.00 | 26 572.00 | 387.00 | 46 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 54 210.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 54 210.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 54 210.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 210.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 986.00 | 284 986.00 | | 284 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 479.00 | 66 479.00 | | 66 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 570.00 | 111 570.00 | | 111 570.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 359.00 | | | 6 359.00 |
UX Autres créances clients | 1 038 664.00 | | | 1 038 664.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51.00 | | | 51.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 052.00 | | | 65 052.00 |
VB T. V. A. | 36 446.00 | | | 36 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 553.00 | 37 206.00 | 146 346.00 | 183 553.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 229 551.00 | | | 229 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 844.00 | | | 36 844.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 695.00 | | | 42 695.00 |
VP Divers | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 883.00 | 26 883.00 | | 26 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 677.00 | | | 22 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 029.00 | | | 11 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 227 253.00 | 1 155 842.00 | 71 411.00 | 1 227 253.00 |
VW T.V.A. | 205 448.00 | 205 448.00 | | 205 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 769.00 | 733 423.00 | 146 346.00 | 879 769.00 |