| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 144 694.00 | 136 383.00 | 8 311.00 | 144 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 781.00 | 102 780.00 | 223 001.00 | 325 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 363.00 | | 6 363.00 | 6 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 753.00 | 240 078.00 | 237 675.00 | 477 753.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 249 729.00 | 60 950.00 | 1 188 779.00 | 1 249 729.00 |
BZ Autres créances | 36 046.00 | | 36 046.00 | 36 046.00 |
CF Disponibilités | 18 808.00 | | 18 808.00 | 18 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 034.00 | | 9 034.00 | 9 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 313 617.00 | 60 950.00 | 1 252 667.00 | 1 313 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 791 370.00 | 301 028.00 | 1 490 342.00 | 1 791 370.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 73 140.00 | | | 73 140.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 671.00 | 202 671.00 | | 202 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 267.00 | 20 267.00 | | 20 267.00 |
DG Autres réserves | 373 705.00 | 366 125.00 | | 373 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 974.00 | 72 435.00 | | 129 974.00 |
DL TOTAL (I) | 726 617.00 | 661 498.00 | | 726 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 307.00 | 183 833.00 | | 150 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 587.00 | 284 986.00 | | 168 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 442 428.00 | 410 380.00 | | 442 428.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
EA Autres dettes | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 725.00 | 879 769.00 | | 763 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 490 342.00 | 1 541 267.00 | | 1 490 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 654 952.00 | 733 423.00 | | 654 952.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 697.00 | | | 3 697.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 785.00 | | 51 620.00 | 429 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 651.00 | 477 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 651.00 | 326 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 367.00 | | 9 327.00 | 135 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 059.00 | | 42 288.00 | 288 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 359.00 | | 4.00 | 6 359.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 297.00 | 32 339.00 | 558.00 | 208 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 156.00 | 1 227.00 | | 135 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 141.00 | 31 112.00 | 558.00 | 73 141.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 54 210.00 | 6 740.00 | | 54 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 210.00 | 6 740.00 | | 54 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 210.00 | 6 740.00 | | 54 210.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 740.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 587.00 | 168 587.00 | | 168 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 019.00 | 117 019.00 | | 117 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 331.00 | 90 331.00 | | 90 331.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 363.00 | | 6 363.00 | 6 363.00 |
UX Autres créances clients | 1 176 589.00 | 1 176 589.00 | | 1 176 589.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 140.00 | | 73 140.00 | 73 140.00 |
VB T. V. A. | 17 739.00 | 17 739.00 | | 17 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 346.00 | 37 573.00 | 108 774.00 | 146 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 206.00 | | | 37 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 804.00 | 13 804.00 | | 13 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 758.00 | 24 758.00 | | 24 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 503.00 | 4 503.00 | | 4 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 034.00 | 9 034.00 | | 9 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 301 172.00 | 1 221 669.00 | 79 503.00 | 1 301 172.00 |
VW T.V.A. | 210 320.00 | 210 320.00 | | 210 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 725.00 | 654 952.00 | 108 774.00 | 763 725.00 |