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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 154 694.00 | 144 205.00 | 10 489.00 | 154 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 389.00 | 191 635.00 | 170 754.00 | 362 389.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 453.00 | | 8 453.00 | 8 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 450.00 | 336 755.00 | 189 695.00 | 526 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 062 495.00 | | 1 062 495.00 | 1 062 495.00 |
BZ Autres créances | 12 005.00 | | 12 005.00 | 12 005.00 |
CF Disponibilités | 137 561.00 | | 137 561.00 | 137 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 972.00 | | 69 972.00 | 69 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 282 077.00 | | 1 282 077.00 | 1 282 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 808 528.00 | 336 755.00 | 1 471 773.00 | 1 808 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 671.00 | 202 671.00 | | 202 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 267.00 | 20 267.00 | | 20 267.00 |
DG Autres réserves | 404 160.00 | 402 343.00 | | 404 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 589.00 | 42 351.00 | | 93 589.00 |
DL TOTAL (I) | 720 687.00 | 667 632.00 | | 720 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 182.00 | 109 151.00 | | 71 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 988.00 | 204 403.00 | | 230 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 443 275.00 | 456 878.00 | | 443 275.00 |
EA Autres dettes | 5 640.00 | 23 412.00 | | 5 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 085.00 | 793 844.00 | | 751 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 471 773.00 | 1 461 476.00 | | 1 471 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 718 571.00 | 723 013.00 | | 718 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 172.00 | | 24 279.00 | 502 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 526 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 363 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 694.00 | | 10 000.00 | 144 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 864.00 | | 12 440.00 | 350 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 614.00 | | 1 839.00 | 6 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 780.00 | 49 975.00 | | 286 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 498.00 | 4 707.00 | | 139 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 282.00 | 45 268.00 | | 147 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 60 950.00 | | 60 950.00 | 60 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 950.00 | | 60 950.00 | 60 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 950.00 | | 60 950.00 | 60 950.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 60 950.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 988.00 | 230 988.00 | | 230 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 360.00 | 130 360.00 | | 130 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 415.00 | 90 415.00 | | 90 415.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 068.00 | 18 068.00 | | 18 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 453.00 | | 8 453.00 | 8 453.00 |
UX Autres créances clients | 1 062 495.00 | 1 062 495.00 | | 1 062 495.00 |
VB T. V. A. | 12 005.00 | 12 005.00 | | 12 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 831.00 | 38 316.00 | 32 515.00 | 70 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 943.00 | | | 37 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 909.00 | 8 909.00 | | 8 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 972.00 | 69 972.00 | | 69 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 152 925.00 | 1 144 472.00 | 8 453.00 | 1 152 925.00 |
VW T.V.A. | 195 522.00 | 195 522.00 | | 195 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 085.00 | 718 571.00 | 32 515.00 | 751 085.00 |