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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 955 945.00 | 579 266.00 | 1 376 679.00 | 1 955 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 659 499.00 | 967 150.00 | 4 692 349.00 | 5 659 499.00 |
BZ Autres créances | 39 915.00 | | 39 915.00 | 39 915.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 866 708.00 | 1 726.00 | 1 864 981.00 | 1 866 708.00 |
CF Disponibilités | 296 378.00 | | 296 378.00 | 296 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 203 001.00 | 1 726.00 | 2 201 274.00 | 2 203 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 862 500.00 | 968 876.00 | 6 893 623.00 | 7 862 500.00 |
CU Autres participations | 3 703 553.00 | 387 884.00 | 3 315 669.00 | 3 703 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 468 663.00 | | | 6 468 663.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 418 600.00 | | | 418 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 364 059.00 | | | 364 059.00 |
DG Autres réserves | 31 355.00 | | | 31 355.00 |
DH Report à nouveau | -496 635.00 | | | -496 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 164.00 | | | 95 164.00 |
DL TOTAL (I) | 6 881 207.00 | | | 6 881 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 415.00 | | | 12 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 415.00 | | | 12 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 893 623.00 | | | 6 893 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 415.00 | | | 12 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 915.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 529.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 223 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 243 443.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 271 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 271 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 603 340.00 | | | 603 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 603 340.00 | | | 603 340.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 440 114.00 | | | 440 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 440 114.00 | | | 440 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 163 225.00 | | | 163 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 846 783.00 | | | 846 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 751 619.00 | | | 751 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 164.00 | | | 95 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 303 350.00 | | | 4 303 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 659 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 659 499.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 303 350.00 | | | 4 303 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 416.00 | 12 416.00 | | 12 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 915.00 | 39 915.00 | | 39 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 416.00 | 12 416.00 | | 12 416.00 |