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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 2 684 655.00 | 1 173 346.00 | 1 511 309.00 | 2 684 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 944 041.00 | 1 900 524.00 | 6 043 517.00 | 7 944 041.00 |
BZ Autres créances | 106 751.00 | | 106 751.00 | 106 751.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 908 856.00 | | 1 908 856.00 | 1 908 856.00 |
CF Disponibilités | 351 049.00 | | 351 049.00 | 351 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 366 657.00 | | 2 366 657.00 | 2 366 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 310 698.00 | 1 900 524.00 | 8 410 174.00 | 10 310 698.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | 619 760.00 | -619 760.00 | |
CU Autres participations | 5 259 386.00 | 107 418.00 | 5 151 968.00 | 5 259 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 468 663.00 | 6 468 663.00 | | 6 468 663.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 418 600.00 | 418 600.00 | | 418 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 478 213.00 | 478 213.00 | | 478 213.00 |
DG Autres réserves | 2 200 264.00 | 2 200 264.00 | | 2 200 264.00 |
DH Report à nouveau | -809 861.00 | -86 277.00 | | -809 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -400 368.00 | -723 584.00 | | -400 368.00 |
DL TOTAL (I) | 8 355 511.00 | 8 755 879.00 | | 8 355 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 313.00 | 21 064.00 | | 21 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 326.00 | 28 314.00 | | 32 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 663.00 | 49 378.00 | | 54 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 410 174.00 | 8 805 258.00 | | 8 410 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 663.00 | 49 378.00 | | 54 663.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 313.00 | | | 21 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 024.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 555.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19 935.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 841.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 478 022.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 498 799.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 372 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 249.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 386 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 010.00 | 164 996.00 | | 300 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300 010.00 | 164 996.00 | | 300 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 776 720.00 | 130 869.00 | | 776 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 776 720.00 | 130 894.00 | | 776 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -476 710.00 | 34 102.00 | | -476 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 822.00 | 37 423.00 | | 2 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 798 809.00 | 357 849.00 | | 798 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 199 177.00 | 1 081 433.00 | | 1 199 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -400 368.00 | -723 584.00 | | -400 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 822 447.00 | | 1 783 094.00 | 6 822 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 661 501.00 | 7 944 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 661 501.00 | 7 944 041.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 822 447.00 | | 1 783 094.00 | 6 822 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 326.00 | 32 326.00 | | 32 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 313.00 | 21 313.00 | | 21 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 751.00 | 106 761.00 | | 106 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 751.00 | 106 751.00 | | 106 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 663.00 | 54 663.00 | | 54 663.00 |