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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 896 315.00 | 1 017 280.00 | 879 035.00 | 1 896 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 822 447.00 | 2 005 168.00 | 4 817 280.00 | 6 822 447.00 |
BZ Autres créances | 87 034.00 | | 87 034.00 | 87 034.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 448 186.00 | 1 312.00 | 3 446 874.00 | 3 448 186.00 |
CF Disponibilités | 454 070.00 | | 454 070.00 | 454 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 989 290.00 | 1 312.00 | 3 987 978.00 | 3 989 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 811 738.00 | 2 006 480.00 | 8 805 258.00 | 10 811 738.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | 436 760.00 | -436 760.00 | |
CU Autres participations | 4 926 133.00 | 551 128.00 | 4 375 005.00 | 4 926 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 468 663.00 | 6 468 663.00 | | 6 468 663.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 418 600.00 | 418 600.00 | | 418 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 478 213.00 | 478 213.00 | | 478 213.00 |
DG Autres réserves | 2 200 264.00 | 2 200 264.00 | | 2 200 264.00 |
DH Report à nouveau | -86 277.00 | | | -86 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -723 584.00 | -86 277.00 | | -723 584.00 |
DL TOTAL (I) | 8 755 879.00 | 9 479 463.00 | | 8 755 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 064.00 | | | 21 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 314.00 | 37 538.00 | | 28 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 378.00 | 37 538.00 | | 49 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 805 258.00 | 9 517 001.00 | | 8 805 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 378.00 | 37 538.00 | | 49 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 070.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 314.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 513.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 62 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 929.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 87 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192 853.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 879 364.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 881 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -688 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -720 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 164 996.00 | 134 089.00 | | 164 996.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164 996.00 | 134 089.00 | | 164 996.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130 869.00 | 60 658.00 | | 130 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 894.00 | 60 658.00 | | 130 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 102.00 | 73 431.00 | | 34 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 423.00 | -30 401.00 | | 37 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 849.00 | 198 943.00 | | 357 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 081 433.00 | 285 221.00 | | 1 081 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -723 584.00 | -86 277.00 | | -723 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 354 345.00 | | 869 035.00 | 6 354 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400 933.00 | 6 822 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400 933.00 | 6 822 447.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 354 345.00 | | 869 035.00 | 6 354 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 314.00 | 28 314.00 | | 28 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 064.00 | 21 064.00 | | 21 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 034.00 | 87 034.00 | | 87 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 034.00 | 87 034.00 | | 87 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 378.00 | 49 378.00 | | 49 378.00 |