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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 490 119.00 | 538 168.00 | 951 951.00 | 1 490 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 567 923.00 | 1 046 349.00 | 4 521 573.00 | 5 567 923.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 907 298.00 | | 4 907 298.00 | 4 907 298.00 |
CF Disponibilités | 245 948.00 | | 245 948.00 | 245 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 153 246.00 | | 5 153 246.00 | 5 153 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 721 168.00 | 1 046 349.00 | 9 674 819.00 | 10 721 168.00 |
CU Autres participations | 4 077 804.00 | 508 181.00 | 3 569 623.00 | 4 077 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 468 663.00 | 6 468 663.00 | | 6 468 663.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 418 600.00 | 418 600.00 | | 418 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 364 060.00 | 364 060.00 | | 364 060.00 |
DG Autres réserves | 31 356.00 | 31 356.00 | | 31 356.00 |
DH Report à nouveau | -401 471.00 | -496 635.00 | | -401 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 684 532.00 | 95 164.00 | | 2 684 532.00 |
DL TOTAL (I) | 9 565 740.00 | 6 881 208.00 | | 9 565 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 111.00 | 12 416.00 | | 14 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 968.00 | | | 94 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 079.00 | 12 416.00 | | 109 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 674 819.00 | 6 893 624.00 | | 9 674 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 079.00 | 12 416.00 | | 109 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 449.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 218 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 236 407.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 295 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 295 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 251 811.00 | 603 340.00 | | 4 251 811.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 251 811.00 | 603 340.00 | | 4 251 811.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 378 360.00 | 440 115.00 | | 1 378 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 378 360.00 | 440 115.00 | | 1 378 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 873 451.00 | 163 225.00 | | 2 873 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 263.00 | 3 230.00 | | 105 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 488 243.00 | 846 784.00 | | 4 488 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 803 711.00 | 751 619.00 | | 1 803 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 684 532.00 | 95 164.00 | | 2 684 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 659 499.00 | | | 5 659 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 567 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 567 923.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 659 499.00 | | | 5 659 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 111.00 | 14 111.00 | | 14 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 968.00 | 94 968.00 | | 94 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 079.00 | 109 079.00 | | 109 079.00 |