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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 340 340.00 | 619 195.00 | 721 145.00 | 1 340 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 354 345.00 | 1 125 804.00 | 5 228 541.00 | 6 354 345.00 |
BP En cours de production de services | 1.00 | | | 1.00 |
BZ Autres créances | 191 773.00 | | 191 773.00 | 191 773.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 981 532.00 | 88 696.00 | 3 892 836.00 | 3 981 532.00 |
CF Disponibilités | 203 852.00 | | 203 852.00 | 203 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 377 156.00 | 88 696.00 | 4 288 460.00 | 4 377 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 731 501.00 | 1 214 500.00 | 9 517 001.00 | 10 731 501.00 |
CU Autres participations | 5 014 006.00 | 506 609.00 | 4 507 397.00 | 5 014 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 468 663.00 | 6 468 663.00 | | 6 468 663.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 418 600.00 | 418 600.00 | | 418 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 478 213.00 | 364 060.00 | | 478 213.00 |
DG Autres réserves | 2 200 264.00 | 31 356.00 | | 2 200 264.00 |
DH Report à nouveau | | -401 471.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 277.00 | 2 684 532.00 | | -86 277.00 |
DL TOTAL (I) | 9 479 463.00 | 9 565 740.00 | | 9 479 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 538.00 | 14 111.00 | | 37 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 94 968.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 37 538.00 | 109 079.00 | | 37 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 517 001.00 | 9 674 819.00 | | 9 517 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 538.00 | 109 079.00 | | 37 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 513.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 649.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 48 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 854.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 216 469.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 226 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -161 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -190 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 134 089.00 | 4 251 811.00 | | 134 089.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134 089.00 | 4 251 811.00 | | 134 089.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 658.00 | 1 378 360.00 | | 60 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 658.00 | 1 378 360.00 | | 60 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 431.00 | 2 873 451.00 | | 73 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 401.00 | 105 263.00 | | -30 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 943.00 | 4 488 243.00 | | 198 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 221.00 | 1 803 711.00 | | 285 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 277.00 | 2 684 532.00 | | -86 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 567 923.00 | | 971 860.00 | 5 567 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 185 437.00 | 6 354 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 185 437.00 | 6 354 345.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 567 923.00 | | 971 860.00 | 5 567 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 538.00 | 37 538.00 | | 37 538.00 |
VP Divers | 191 773.00 | 191 773.00 | | 191 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 773.00 | 191 773.00 | | 191 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 538.00 | 37 538.00 | | 37 538.00 |