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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 2 817 131.00 | 975 012.00 | 1 842 119.00 | 2 817 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 694 971.00 | 1 521 701.00 | 6 173 270.00 | 7 694 971.00 |
BZ Autres créances | 73 593.00 | | 73 593.00 | 73 593.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
CF Disponibilités | 2 213 796.00 | | 2 213 796.00 | 2 213 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 287 390.00 | | 5 287 390.00 | 5 287 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 982 360.00 | 1 521 701.00 | 11 460 660.00 | 12 982 360.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | 389 773.00 | -389 773.00 | |
CU Autres participations | 4 877 840.00 | 156 916.00 | 4 720 924.00 | 4 877 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 468 663.00 | 6 468 663.00 | | 6 468 663.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 418 600.00 | 418 600.00 | | 418 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 478 213.00 | 478 213.00 | | 478 213.00 |
DG Autres réserves | 2 200 264.00 | 2 200 264.00 | | 2 200 264.00 |
DH Report à nouveau | -1 210 229.00 | -809 861.00 | | -1 210 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 969 238.00 | -400 368.00 | | 2 969 238.00 |
DL TOTAL (I) | 11 324 749.00 | 8 355 511.00 | | 11 324 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 562.00 | 21 313.00 | | 21 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 860.00 | 32 326.00 | | 31 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 488.00 | 1 024.00 | | 82 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 910.00 | 54 663.00 | | 135 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 460 660.00 | 8 410 174.00 | | 11 460 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 910.00 | 54 663.00 | | 135 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | -988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 064.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 60 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 844.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 428 321.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 21 836.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 511 453.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 49 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 249.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 461 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 429 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 387 689.00 | 300 010.00 | | 3 387 689.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 387 689.00 | 300 010.00 | | 3 387 689.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 756 672.00 | 776 720.00 | | 756 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 756 672.00 | 776 720.00 | | 756 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 631 017.00 | -476 710.00 | | 2 631 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 420.00 | 2 822.00 | | 91 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 899 142.00 | 798 809.00 | | 3 899 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 929 904.00 | 1 199 177.00 | | 929 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 969 238.00 | -400 368.00 | | 2 969 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 944 041.00 | | 884 244.00 | 7 944 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 133 314.00 | 7 694 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 133 314.00 | 7 694 971.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 944 041.00 | | 884 244.00 | 7 944 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 860.00 | 31 860.00 | | 31 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 488.00 | 82 488.00 | | 82 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 562.00 | 21 562.00 | | 21 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 593.00 | 73 593.00 | | 73 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 593.00 | 73 593.00 | | 73 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 910.00 | 135 910.00 | | 135 910.00 |