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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | 1.00 | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 972 480.00 | 23 743 400.00 | 45 229 080.00 | 68 972 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 973 917.00 | 23 744 837.00 | 45 229 080.00 | 68 973 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 986 964.00 | | 986 964.00 | 986 964.00 |
BZ Autres créances | 119 739.00 | | 119 739.00 | 119 739.00 |
CF Disponibilités | 4 773 186.00 | | 4 773 186.00 | 4 773 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141 792.00 | | 141 792.00 | 141 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 021 681.00 | | 6 021 681.00 | 6 021 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 995 598.00 | 23 744 837.00 | 51 250 761.00 | 74 995 598.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 687 801.00 | -15 379 447.00 | | -16 687 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 796 257.00 | -1 308 353.00 | | -1 796 257.00 |
DK Provisions réglementées | 8 108 255.00 | 8 037 543.00 | | 8 108 255.00 |
DL TOTAL (I) | -10 338 803.00 | -8 613 258.00 | | -10 338 803.00 |
DQ Provisions pour charges | 950 000.00 | 950 000.00 | | 950 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 950 000.00 | 950 000.00 | | 950 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 026 914.00 | 2 257 262.00 | | 2 026 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 388 218.00 | 40 121 473.00 | | 44 388 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 663 895.00 | 15 038 702.00 | | 13 663 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 386.00 | 355 867.00 | | 389 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 597.00 | 222 262.00 | | 144 597.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 553.00 | 26 553.00 | | 26 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 639 664.00 | 64 022 118.00 | | 60 639 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 250 761.00 | 56 358 860.00 | | 51 250 761.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 996 102.00 | | 2 996 102.00 | 2 996 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 996 102.00 | | 2 996 102.00 | 2 996 102.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 860.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 084 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 619 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 211 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 299 083.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 131 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 678 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 678 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 678 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 725 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 253.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 712.00 | 597 916.00 | | 70 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 712.00 | 599 169.00 | | 70 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 712.00 | -599 169.00 | | -70 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 084 132.00 | 9 382 495.00 | | 3 084 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 880 389.00 | 10 690 848.00 | | 4 880 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 796 257.00 | -1 308 353.00 | | -1 796 257.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 973 917.00 | | | 68 973 917.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 973 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 973 917.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 973 917.00 | | | 68 973 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 445 754.00 | 2 299 083.00 | | 21 445 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 445 754.00 | 2 299 083.00 | | 21 445 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 026 914.00 | 8 782.00 | | 2 026 914.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 663 895.00 | 58 710.00 | | 13 663 895.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 386.00 | 389 386.00 | | 389 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 553.00 | 26 553.00 | | 26 553.00 |
UX Autres créances clients | 986 964.00 | | | 986 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 387 967.00 | 4 386 665.00 | 16 389 509.00 | 44 387 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 504.00 | | | 54 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 559.00 | 129 559.00 | | 129 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 235.00 | | | 65 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141 792.00 | | | 141 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 248 495.00 | 1 248 495.00 | | 1 248 495.00 |
VW T.V.A. | 14 250.00 | 14 250.00 | | 14 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 639 564.00 | 5 014 944.00 | 16 389 509.00 | 60 639 564.00 |