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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 972 480.00 | 34 535 654.00 | 34 436 826.00 | 68 972 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 631.00 | 2 992.00 | 639.00 | 3 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 976 111.00 | 34 538 647.00 | 34 437 465.00 | 68 976 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 732 548.00 | | 1 732 548.00 | 1 732 548.00 |
BZ Autres créances | 41 414.00 | | 41 414.00 | 41 414.00 |
CF Disponibilités | 4 973 210.00 | | 4 973 210.00 | 4 973 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 879.00 | | 66 879.00 | 66 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 814 051.00 | | 6 814 051.00 | 6 814 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 790 163.00 | 34 538 647.00 | 41 251 516.00 | 75 790 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 867 563.00 | -20 419 439.00 | | -20 867 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 532 793.00 | -448 123.00 | | 532 793.00 |
DK Provisions réglementées | 9 945 206.00 | 7 641 800.00 | | 9 945 206.00 |
DL TOTAL (I) | -10 352 563.00 | -13 188 762.00 | | -10 352 563.00 |
DQ Provisions pour charges | 950 000.00 | 950 000.00 | | 950 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 950 000.00 | 950 000.00 | | 950 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 341 502.00 | 2 231 308.00 | | 2 341 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 181 560.00 | 2 231 308.00 | | 32 181 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 018 749.00 | 15 050 819.00 | | 15 018 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 576 661.00 | 403 204.00 | | 576 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 553.00 | 39 101.00 | | 26 553.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 553.00 | 26 553.00 | | 26 553.00 |
EA Autres dettes | 482 502.00 | 897.00 | | 482 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 654 079.00 | 54 229 086.00 | | 50 654 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 251 516.00 | 41 990 322.00 | | 41 251 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 336 632.00 | | 9 336 632.00 | 9 336 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 336 632.00 | | 9 336 632.00 | 9 336 632.00 |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 336 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 744 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 500 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 577 576.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 822 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 513 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 677 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 677 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 677 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 836 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 412 857.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 412 857.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 303 406.00 | | | 2 303 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 303 406.00 | | | 2 303 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 303 406.00 | 412 857.00 | | -2 303 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 336 681.00 | 9 055 499.00 | | 9 336 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 803 888.00 | 9 503 622.00 | | 8 803 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 532 793.00 | -448 124.00 | | 532 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 976 111.00 | | | 68 976 111.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 976 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 976 111.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 976 111.00 | | | 68 976 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 961 071.00 | 1 577 576.00 | | 32 961 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 961 071.00 | 1 577 576.00 | | 32 961 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 950 000.00 | | 950.00 | 950 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 1 732 548.00 | 1 732 548.00 | | 1 732 548.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 780 909.00 | | | 16 780 909.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 978.00 | 26 978.00 | | 26 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 436.00 | 14 436.00 | | 14 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 879.00 | 66 879.00 | | 66 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 840 841.00 | 1 840 841.00 | | 1 840 841.00 |