| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 972 480.00 | 36 112 682.00 | 32 859 799.00 | 68 972 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 631.00 | 3 541.00 | 90.00 | 3 631.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 828.00 | | 10 828.00 | 10 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 986 839.00 | 36 116 222.00 | 32 870 716.00 | 68 986 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 972 394.00 | | 972 394.00 | 972 394.00 |
BZ Autres créances | 381 242.00 | | 381 242.00 | 381 242.00 |
CF Disponibilités | 1 746 890.00 | | 1 746 890.00 | 1 746 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 607.00 | | 69 607.00 | 69 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 170 132.00 | | 3 170 132.00 | 3 170 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 157 071.00 | 36 116 222.00 | 36 040 849.00 | 72 157 071.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 334 769.00 | -20 867 563.00 | | -20 334 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 509 969.00 | 532 793.00 | | 509 969.00 |
DK Provisions réglementées | 12 152 641.00 | 9 945 206.00 | | 12 152 641.00 |
DL TOTAL (I) | -7 635 159.00 | -10 352 563.00 | | -7 635 159.00 |
DQ Provisions pour charges | 950 000.00 | 950 000.00 | | 950 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 950 000.00 | 950 000.00 | | 950 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 2 341 502.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | 32 181 560.00 | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 586 410.00 | 15 018 749.00 | | 40 586 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 107 412.00 | 576 661.00 | | 2 107 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 592.00 | 26 553.00 | | 5 592.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 553.00 | 26 553.00 | | 26 553.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 482 502.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 726 008.00 | 50 654 079.00 | | 42 726 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 040 849.00 | 41 251 516.00 | | 36 040 849.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 778 130.00 | | 9 778 130.00 | 9 778 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 778 130.00 | | 9 778 130.00 | 9 778 130.00 |
FQ Autres produits | | | 32 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 810 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 135 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 478 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 577 576.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 191 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 618 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 906 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 906 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 906 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 711 934.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -3 330.00 | | | -3 330.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 207 435.00 | 2 303 406.00 | | 2 207 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 204 105.00 | 2 303 406.00 | | 2 204 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 201 965.00 | -2 303 406.00 | | -2 201 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 812 494.00 | 9 336 681.00 | | 9 812 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 302 525.00 | 8 803 888.00 | | 9 302 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 509 969.00 | 532 793.00 | | 509 969.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 976 111.00 | | 10 828.00 | 68 976 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 986 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 976 111.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 976 111.00 | | | 68 976 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 828.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 538 647.00 | 1 577 576.00 | | 34 538 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 538 647.00 | 1 577 576.00 | | 34 538 647.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 945 206.00 | 2 207 435.00 | | 9 945 206.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | | 2 207 435.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 107 412.00 | 2 107 412.00 | | 2 107 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 553.00 | 26 553.00 | | 26 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 828.00 | | 10 828.00 | 10 828.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 972 394.00 | 972 394.00 | | 972 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VI Groupe et associés | 40 455 547.00 | 130 864.00 | | 40 455 547.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 301 337.00 | | | 43 301 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 315 492.00 | 315 492.00 | | 315 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 750.00 | 65 750.00 | | 65 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 607.00 | 69 607.00 | | 69 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 434 071.00 | 1 423 243.00 | 10 828.00 | 1 434 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 595 145.00 | 2 270 462.00 | | 42 595 145.00 |