| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 972 480.00 | 37 689 559.00 | 31 282 921.00 | 68 972 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 68 976 111.00 | 37 693 190.00 | 31 282 921.00 | 68 976 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 447 808.00 | | 1 447 808.00 | 1 447 808.00 |
BZ Autres créances | 540 601.00 | | 540 601.00 | 540 601.00 |
CF Disponibilités | 80 688.00 | | 80 688.00 | 80 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 335.00 | | 38 335.00 | 38 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 107 432.00 | | 2 107 432.00 | 2 107 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 083 543.00 | 37 693 190.00 | 33 390 353.00 | 71 083 543.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 824 800.00 | -20 334 769.00 | | -19 824 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 143.00 | 509 969.00 | | -62 143.00 |
DK Provisions réglementées | 14 356 861.00 | 12 152 641.00 | | 14 356 861.00 |
DL TOTAL (I) | -5 493 082.00 | -7 635 159.00 | | -5 493 082.00 |
DQ Provisions pour charges | 950 000.00 | 950 000.00 | | 950 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 950 000.00 | 950 000.00 | | 950 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 40.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 313 831.00 | 40 586 410.00 | | 37 313 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 612 576.00 | 2 107 412.00 | | 612 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 027.00 | 5 592.00 | | 7 027.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 26 553.00 | | |
EA Autres dettes | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 933 435.00 | 42 726 008.00 | | 37 933 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 390 353.00 | 36 040 849.00 | | 33 390 353.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 882 508.00 | | 7 882 508.00 | 7 882 508.00 |
FG Production vendue services | 24 743.00 | | 24 743.00 | 24 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 907 251.00 | | 7 907 251.00 | 7 907 251.00 |
FQ Autres produits | | | -28 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 878 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 667 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 394 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 576 968.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 638 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 239 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 097 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 097 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 097 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 142 165.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 450.00 | 2 140.00 | | 6 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 450.00 | 2 140.00 | | 6 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 955.00 | -3 330.00 | | 955.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 204 220.00 | 2 207 435.00 | | 2 204 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 205 175.00 | 2 204 105.00 | | 2 205 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 198 725.00 | -2 201 965.00 | | -2 198 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 584.00 | | | 5 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 885 287.00 | 9 812 494.00 | | 7 885 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 947 430.00 | 9 302 525.00 | | 7 947 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 143.00 | 509 969.00 | | -62 143.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 215 689.00 | | | 69 215 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 239 578.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 239 578.00 | 68 976 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 976 111.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 976 111.00 | | | 68 976 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 239 578.00 | | | 239 578.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 116 222.00 | 1 576 968.00 | | 36 116 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 116 222.00 | 1 576 968.00 | | 36 116 222.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 152 641.00 | 2 204 220.00 | | 12 152 641.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 102 641.00 | 2 204 220.00 | | 13 102 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 313 831.00 | 91 052.00 | | 37 313 831.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 612 576.00 | 612 576.00 | | 612 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 584.00 | 5 584.00 | | 5 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 1 447 808.00 | 1 447 808.00 | | 1 447 808.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 528 859.00 | 528 859.00 | | 528 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 742.00 | 11 742.00 | | 11 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 335.00 | 38 335.00 | | 38 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 026 744.00 | 2 026 744.00 | | 2 026 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 933 435.00 | 710 656.00 | | 37 933 435.00 |