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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 972 480.00 | 32 958 627.00 | 36 013 853.00 | 68 972 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 631.00 | 2 444.00 | 1 187.00 | 3 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 976 111.00 | 32 961 071.00 | 36 015 040.00 | 68 976 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 029 571.00 | | 1 029 571.00 | 1 029 571.00 |
BZ Autres créances | 100 726.00 | | 100 726.00 | 100 726.00 |
CF Disponibilités | 4 780 570.00 | | 4 780 570.00 | 4 780 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 415.00 | | 64 415.00 | 64 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 975 282.00 | | 5 975 282.00 | 5 975 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 951 393.00 | 32 961 071.00 | 41 990 322.00 | 74 951 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 419 439.00 | -18 484 058.00 | | -20 419 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 443 123.00 | 1 935 381.00 | | 443 123.00 |
DK Provisions réglementées | 7 641 800.00 | 8 054 657.00 | | 7 641 800.00 |
DL TOTAL (I) | -13 188 762.00 | -12 327 782.00 | | -13 188 762.00 |
DQ Provisions pour charges | 950 000.00 | 950 000.00 | | 950 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 950 000.00 | 950 000.00 | | 950 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 231 308.00 | 2 127 845.00 | | 2 231 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 477 204.00 | 40 310 318.00 | | 36 477 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 050 819.00 | 14 345 293.00 | | 15 050 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 204.00 | 507 000.00 | | 403 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 101.00 | 15 200.00 | | 39 101.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 553.00 | 26 553.00 | | 26 553.00 |
EA Autres dettes | 897.00 | | | 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 229 086.00 | 57 332 209.00 | | 54 229 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 483 447.00 | 46 939 808.00 | | 41 483 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 642 641.00 | | 8 642 641.00 | 8 642 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 642 641.00 | | 8 642 641.00 | 8 642 641.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 642 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 554 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 471 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 598 714.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 625 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 016 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 877 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 877 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 877 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -880 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 412 857.00 | 54 179.00 | | 412 857.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 412 857.00 | 54 179.00 | | 412 857.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 230.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 581.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 811.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 412 857.00 | 53 368.00 | | 412 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 055 499.00 | 7 722 120.00 | | 8 055 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 503 622.00 | 5 657 501.00 | | 8 503 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -448 124.00 | -1 935 381.00 | | -448 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 976 111.00 | | | 68 976 111.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 976 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 976 111.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 976 111.00 | | | 68 976 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 362 357.00 | 4 598 714.00 | | 28 362 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 362 357.00 | 4 598 714.00 | | 28 362 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 231 308.00 | 111 757.00 | | 2 231 308.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 050 819.00 | 472 559.00 | | 15 050 819.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 204.00 | 403 204.00 | | 403 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 553.00 | 26 553.00 | | 26 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 477 204.00 | 4 534 001.00 | 14 458 777.00 | 36 477 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 125.00 | 23 125.00 | | 23 125.00 |
VW T.V.A. | 14 250.00 | 14 250.00 | | 14 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 229 085.00 | 5 588 071.00 | 14 458 777.00 | 54 229 085.00 |