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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 972 480.00 | 28 360 462.00 | 40 612 018.00 | 68 972 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 631.00 | 1 895.00 | 1 736.00 | 3 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 976 111.00 | 28 362 357.00 | 40 613 754.00 | 68 976 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 651 890.00 | | 1 651 890.00 | 1 651 890.00 |
BZ Autres créances | 203 223.00 | | 203 223.00 | 203 223.00 |
CF Disponibilités | 3 426 060.00 | | 3 426 060.00 | 3 426 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 342.00 | | 60 342.00 | 60 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 341 516.00 | | 5 341 516.00 | 5 341 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 317 628.00 | 28 362 357.00 | 45 955 271.00 | 74 317 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 484 058.00 | -16 687 801.00 | | -18 484 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 935 381.00 | -1 796 257.00 | | -1 935 381.00 |
DK Provisions réglementées | 8 054 657.00 | 8 108 255.00 | | 8 054 657.00 |
DL TOTAL (I) | -12 327 782.00 | -10 338 803.00 | | -12 327 782.00 |
DQ Provisions pour charges | 950 000.00 | 950 000.00 | | 950 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 950 000.00 | 950 000.00 | | 950 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 127 845.00 | 2 026 914.00 | | 2 127 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 310 318.00 | 44 388 218.00 | | 40 310 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 345 293.00 | 13 663 895.00 | | 14 345 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 507 844.00 | 389 386.00 | | 507 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 200.00 | 144 597.00 | | 15 200.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 553.00 | 26 553.00 | | 26 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 333 053.00 | 60 639 564.00 | | 57 333 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 955 271.00 | 51 250 761.00 | | 45 955 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 570 451.00 | | 7 570 451.00 | 7 570 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 570 451.00 | | 7 570 451.00 | 7 570 451.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 667 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 597 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 359 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 617 520.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 575 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 092 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 081 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 081 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 081 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 988 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 179.00 | | | 54 179.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 179.00 | | | 54 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230.00 | 70 712.00 | | 230.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 581.00 | | | 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 811.00 | 70 712.00 | | 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 368.00 | -70 712.00 | | 53 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 722 120.00 | 3 084 132.00 | | 7 722 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 657 501.00 | 4 880 389.00 | | 9 657 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 935 381.00 | -1 796 257.00 | | -1 935 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 973 917.00 | | 2 194.00 | 68 973 917.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 976 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 976 111.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 973 917.00 | | 2 194.00 | 68 973 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 744 837.00 | 4 617 520.00 | | 23 744 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 744 837.00 | 4 617 520.00 | | 23 744 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 108 255.00 | 581.00 | 54 179.00 | 8 108 255.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 058 255.00 | 581.00 | 54 179.00 | 9 058 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 127 845.00 | 109 713.00 | | 2 127 845.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 345 293.00 | 463 045.00 | | 14 345 293.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 507 844.00 | 507 844.00 | | 507 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 553.00 | 26 553.00 | | 26 553.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 651 890.00 | | | 1 651 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 310 318.00 | 4 044 153.00 | 15 808 831.00 | 40 310 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 996 437.00 | | | 3 996 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 394.00 | | | 54 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 829.00 | | | 148 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 342.00 | | | 60 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 915 455.00 | 1 915 455.00 | | 1 915 455.00 |
VW T.V.A. | 14 250.00 | 14 250.00 | | 14 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 333 053.00 | 5 166 507.00 | 15 808 831.00 | 57 333 053.00 |