| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 762.00 | 30 762.00 | | 30 762.00 |
AH Fonds commercial | 24 039.00 | | 24 039.00 | 24 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 892.00 | 5 236.00 | 656.00 | 5 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 570.00 | 91 026.00 | 13 544.00 | 104 570.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 155.00 | | 21 155.00 | 21 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 475.00 | | 4 475.00 | 4 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 383.00 | 133 525.00 | 64 858.00 | 198 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 952 247.00 | 23 562.00 | 928 686.00 | 952 247.00 |
BZ Autres créances | 127 960.00 | | 127 960.00 | 127 960.00 |
CF Disponibilités | 608 228.00 | | 608 228.00 | 608 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 649.00 | | 4 649.00 | 4 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 693 085.00 | 23 562.00 | 1 669 523.00 | 1 693 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 891 468.00 | 157 086.00 | 1 734 382.00 | 1 891 468.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 368 266.00 | 368 266.00 | | 368 266.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 200 178.00 | 200 178.00 | | 200 178.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 027.00 | 37 027.00 | | 37 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 651.00 | 98 698.00 | | 317 651.00 |
DL TOTAL (I) | 923 122.00 | 704 169.00 | | 923 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17 027.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 704.00 | 263 305.00 | | 32 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 537.00 | 133 398.00 | | 283 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 614.00 | 243 849.00 | | 406 614.00 |
EA Autres dettes | | 58.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 406.00 | 51 745.00 | | 88 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 260.00 | 709 381.00 | | 811 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 734 382.00 | 1 413 550.00 | | 1 734 382.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 324 026.00 | | 1 324 026.00 | 1 324 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 324 026.00 | | 1 324 026.00 | 1 324 026.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 332 742.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 457 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 207.00 | |
GE Autres charges | | | 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 887 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 444 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 444 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 667.00 | 3 495.00 | | 36 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 667.00 | 3 495.00 | | 36 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 331.00 | | | 331.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 721.00 | | | 21 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 052.00 | | | 22 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 615.00 | 3 495.00 | | 14 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 422.00 | 40 483.00 | | 141 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 369 409.00 | 593 243.00 | | 1 369 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 051 758.00 | 494 545.00 | | 1 051 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 317 651.00 | 98 698.00 | | 317 651.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 042.00 | 8 093.00 | | 10 042.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 808.00 | 3 404.00 | | 6 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 164.00 | | 13 271.00 | 241 164.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 052.00 | 198 383.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 052.00 | 110 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 801.00 | | | 54 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 242.00 | | 13 271.00 | 153 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 620.00 | | | 26 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 649.00 | 14 207.00 | 34 331.00 | 153 649.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 762.00 | | | 30 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 387.00 | 14 207.00 | 34 331.00 | 116 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 562.00 | | | 23 562.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 562.00 | | | 23 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 562.00 | | | 23 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 537.00 | 283 537.00 | | 283 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 614.00 | 42 614.00 | | 42 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 937.00 | 55 937.00 | | 55 937.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 244.00 | 72 244.00 | | 72 244.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 406.00 | 88 406.00 | | 88 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 475.00 | | | 4 475.00 |
UX Autres créances clients | 929 224.00 | | | 929 224.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 023.00 | | | 23 023.00 |
VB T. V. A. | 102 474.00 | | | 102 474.00 |
VC Groupe et associés | 6 246.00 | | | 6 246.00 |
VI Groupe et associés | 6 704.00 | 6 704.00 | | 6 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 999.00 | | | 16 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 240.00 | | | 19 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 649.00 | | | 4 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 089 332.00 | 1 084 857.00 | 4 475.00 | 1 089 332.00 |
VW T.V.A. | 231 810.00 | 231 810.00 | | 231 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 260.00 | 811 260.00 | | 811 260.00 |