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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 762.00 | 30 762.00 | | 30 762.00 |
AH Fonds commercial | 24 039.00 | | 24 039.00 | 24 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 849.00 | 6 405.00 | 5 444.00 | 11 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 564.00 | 65 925.00 | 65 639.00 | 131 564.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 19 240.00 | | 19 240.00 | 19 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 752.00 | 109 591.00 | 116 160.00 | 225 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 684 464.00 | 60 192.00 | 624 272.00 | 684 464.00 |
BZ Autres créances | 88 568.00 | | 88 568.00 | 88 568.00 |
CF Disponibilités | 1 052 957.00 | | 1 052 957.00 | 1 052 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 826 864.00 | 60 192.00 | 1 766 673.00 | 1 826 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 052 616.00 | 169 783.00 | 1 882 833.00 | 2 052 616.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 368 266.00 | 368 266.00 | | 368 266.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 200 178.00 | 200 178.00 | | 200 178.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 027.00 | 37 027.00 | | 37 027.00 |
DG Autres réserves | 457 222.00 | 101.00 | | 457 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 551.00 | 457 121.00 | | 368 551.00 |
DL TOTAL (I) | 1 431 243.00 | 1 062 692.00 | | 1 431 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 372.00 | 10 372.00 | | 10 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 795.00 | 218 954.00 | | 143 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 322.00 | 221 358.00 | | 217 322.00 |
EA Autres dettes | 3 972.00 | 6 272.00 | | 3 972.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 128.00 | 90 384.00 | | 76 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 590.00 | 547 340.00 | | 451 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 882 833.00 | 1 610 032.00 | | 1 882 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 772 293.00 | | 1 772 293.00 | 1 772 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 772 293.00 | | 1 772 293.00 | 1 772 293.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 989.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 780 722.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 660 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 774.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 942.00 | |
GE Autres charges | | | 9 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 276 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 504 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 504 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 833.00 | 9 952.00 | | 1 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 833.00 | 9 952.00 | | 1 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176.00 | 60.00 | | 176.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 102.00 | 4 860.00 | | 1 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 278.00 | 4 920.00 | | 1 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 555.00 | 5 032.00 | | 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 626.00 | 176 690.00 | | 136 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 782 555.00 | 1 713 079.00 | | 1 782 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 414 004.00 | 1 255 958.00 | | 1 414 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 368 551.00 | 457 121.00 | | 368 551.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 995.00 | 9 703.00 | | 6 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 715.00 | 15 308.00 | | 96 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 262.00 | | | 37 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 453.00 | 15 308.00 | | 59 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 250.00 | | | 19 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 250.00 | | | 19 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 250.00 | | | 19 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 372.00 | 10 372.00 | | 10 372.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 795.00 | 143 795.00 | | 143 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 323.00 | 217 323.00 | | 217 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 972.00 | 3 972.00 | | 3 972.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 128.00 | 76 128.00 | | 76 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 033.00 | | 20 033.00 | 20 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 773 908.00 | 773 908.00 | | 773 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 793 940.00 | 773 908.00 | 20 033.00 | 793 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 590.00 | 451 590.00 | | 451 590.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |