| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 762.00 | 30 762.00 | | 30 762.00 |
AH Fonds commercial | 24 039.00 | | 24 039.00 | 24 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 909.00 | 5 752.00 | 1 157.00 | 6 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 857.00 | 53 701.00 | 37 156.00 | 90 857.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 19 240.00 | | 19 240.00 | 19 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 819.00 | | 5 819.00 | 5 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 131.00 | 96 715.00 | 88 416.00 | 185 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 719 924.00 | 19 250.00 | 700 674.00 | 719 924.00 |
BZ Autres créances | 61 053.00 | | 61 053.00 | 61 053.00 |
CF Disponibilités | 749 442.00 | | 749 442.00 | 749 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 447.00 | | 10 447.00 | 10 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 540 866.00 | 19 250.00 | 1 521 616.00 | 1 540 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 725 996.00 | 115 965.00 | 1 610 032.00 | 1 725 996.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 368 266.00 | 368 266.00 | | 368 266.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 200 178.00 | 200 178.00 | | 200 178.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 027.00 | 37 048.00 | | 37 027.00 |
DG Autres réserves | 101.00 | 79.00 | | 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 457 121.00 | 430 349.00 | | 457 121.00 |
DL TOTAL (I) | 1 062 692.00 | 1 035 921.00 | | 1 062 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 372.00 | 32 739.00 | | 10 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 954.00 | 209 529.00 | | 218 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 358.00 | 369 780.00 | | 221 358.00 |
EA Autres dettes | 6 272.00 | | | 6 272.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 384.00 | 86 959.00 | | 90 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 340.00 | 699 006.00 | | 547 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 610 032.00 | 1 734 926.00 | | 1 610 032.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 644 214.00 | | 1 644 214.00 | 1 644 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 644 214.00 | | 1 644 214.00 | 1 644 214.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 980.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 703 126.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 509 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 271.00 | |
GE Autres charges | | | 62 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 074 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 628 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 628 779.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 952.00 | 14 782.00 | | 9 952.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 952.00 | 14 782.00 | | 9 952.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 860.00 | 1 744.00 | | 4 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 920.00 | 1 744.00 | | 4 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 032.00 | 13 037.00 | | 5 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 176 690.00 | 192 763.00 | | 176 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 713 079.00 | 1 725 235.00 | | 1 713 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 255 958.00 | 1 294 886.00 | | 1 255 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 457 121.00 | 430 349.00 | | 457 121.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 703.00 | 17 722.00 | | 9 703.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 677.00 | | 35 351.00 | 154 677.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 603.00 | 26 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 897.00 | 185 131.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 294.00 | 97 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 801.00 | | | 54 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 948.00 | | 16 112.00 | 85 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 428.00 | | 19 239.00 | 7 428.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 738.00 | 13 271.00 | 4 294.00 | 87 738.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 762.00 | | | 30 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 475.00 | 13 271.00 | 4 294.00 | 50 475.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 585.00 | | 19 335.00 | 38 585.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 585.00 | | 19 335.00 | 38 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 585.00 | | 19 335.00 | 38 585.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 954.00 | 218 954.00 | | 218 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 700.00 | 24 700.00 | | 24 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 281.00 | 34 281.00 | | 34 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 272.00 | 6 272.00 | | 6 272.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 384.00 | 90 384.00 | | 90 384.00 |
UP Prêts | 19 240.00 | | 19 240.00 | 19 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 819.00 | | 5 819.00 | 5 819.00 |
UX Autres créances clients | 696 901.00 | 696 901.00 | | 696 901.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 023.00 | 23 023.00 | | 23 023.00 |
VB T. V. A. | 46 807.00 | 46 807.00 | | 46 807.00 |
VC Groupe et associés | 5 146.00 | 5 146.00 | | 5 146.00 |
VI Groupe et associés | 10 372.00 | 10 372.00 | | 10 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 001.00 | 9 001.00 | | 9 001.00 |
VP Divers | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 409.00 | 4 409.00 | | 4 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 447.00 | 10 447.00 | | 10 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 816 483.00 | 791 424.00 | 25 059.00 | 816 483.00 |
VW T.V.A. | 157 968.00 | 157 968.00 | | 157 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 340.00 | 547 340.00 | | 547 340.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |