| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 762.00 | 30 762.00 | | 30 762.00 |
AH Fonds commercial | 24 039.00 | | 24 039.00 | 24 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 875.00 | 6 869.00 | 4 006.00 | 10 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 840.00 | 82 675.00 | 50 165.00 | 132 840.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 19 239.00 | | 19 239.00 | 19 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 055.00 | 126 807.00 | 99 247.00 | 226 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 613 882.00 | 56 926.00 | 556 955.00 | 613 882.00 |
BZ Autres créances | 97 018.00 | | 97 018.00 | 97 018.00 |
CF Disponibilités | 1 542 571.00 | | 1 542 571.00 | 1 542 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 254 231.00 | 56 926.00 | 2 197 304.00 | 2 254 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 480 286.00 | 183 733.00 | 2 296 552.00 | 2 480 286.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 368 265.00 | 368 266.00 | | 368 265.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 200 178.00 | 200 178.00 | | 200 178.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 026.00 | 37 027.00 | | 37 026.00 |
DG Autres réserves | 825 772.00 | 457 222.00 | | 825 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401 342.00 | 368 551.00 | | 401 342.00 |
DL TOTAL (I) | 1 832 585.00 | 1 431 243.00 | | 1 832 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 372.00 | 10 372.00 | | 10 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 525.00 | 143 795.00 | | 149 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 799.00 | 217 322.00 | | 187 799.00 |
EA Autres dettes | 35 172.00 | 3 972.00 | | 35 172.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 097.00 | 76 128.00 | | 81 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 967.00 | 451 590.00 | | 463 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 296 552.00 | 1 882 833.00 | | 2 296 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 967.00 | | | 463 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 304.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 541 050.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 543 354.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 548 514.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 852.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 008 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 540 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 540 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 833.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 176.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 102.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 278.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 555.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 969.00 | 136 626.00 | | 138 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 548 514.00 | 1 782 555.00 | | 1 548 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 147 172.00 | 1 414 004.00 | | 1 147 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 401 342.00 | 368 551.00 | | 401 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 752.00 | | 4 940.00 | 225 752.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 636.00 | 226 055.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 636.00 | 143 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 801.00 | | | 54 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 412.00 | | 4 940.00 | 143 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 038.00 | | | 21 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 591.00 | 21 852.00 | 4 636.00 | 109 591.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 762.00 | | | 30 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 329.00 | 21 852.00 | 4 636.00 | 72 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 525.00 | 149 525.00 | | 149 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 250.00 | 44 250.00 | | 44 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 173.00 | 35 173.00 | | 35 173.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 097.00 | 81 097.00 | | 81 097.00 |
UP Prêts | 19 240.00 | | 19 240.00 | 19 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
UX Autres créances clients | 545 648.00 | 545 648.00 | | 545 648.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 235.00 | 68 235.00 | | 68 235.00 |
VB T. V. A. | 7 681.00 | 7 681.00 | | 7 681.00 |
VI Groupe et associés | 10 372.00 | 10 372.00 | | 10 372.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 79 521.00 | 79 521.00 | | 79 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 819.00 | 4 819.00 | | 4 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 817.00 | 9 817.00 | | 9 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 731 692.00 | 711 659.00 | 20 033.00 | 731 692.00 |
VW T.V.A. | 120 731.00 | 120 731.00 | | 120 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 967.00 | 463 967.00 | | 463 967.00 |