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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 12 545.00 | 9 935.00 | 2 610.00 | 12 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 476.00 | 2 323.00 | 153.00 | 2 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 551.00 | 2 584.00 | 2 966.00 | 5 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 876.00 | 14 842.00 | 6 033.00 | 20 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 791.00 | | 7 791.00 | 7 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 111.00 | 2 361.00 | 81 750.00 | 84 111.00 |
BZ Autres créances | 19 786.00 | | 19 786.00 | 19 786.00 |
CF Disponibilités | 45 259.00 | | 45 259.00 | 45 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 011.00 | 2 361.00 | 155 650.00 | 158 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 887.00 | 17 204.00 | 161 683.00 | 178 887.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 18 436.00 | 11 288.00 | | 18 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 502.00 | 7 148.00 | | 20 502.00 |
DL TOTAL (I) | 44 439.00 | 23 936.00 | | 44 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88.00 | 9 966.00 | | 88.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 475.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 450.00 | 4 925.00 | | 19 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 370.00 | 14 837.00 | | 81 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 751.00 | 10 165.00 | | 15 751.00 |
EA Autres dettes | 582.00 | | | 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 243.00 | 43 371.00 | | 117 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 683.00 | 67 308.00 | | 161 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 243.00 | 38 481.00 | | 117 243.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88.00 | 9 966.00 | | 88.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 184.00 | | 7 184.00 | 7 184.00 |
FG Production vendue services | 375 133.00 | | 375 133.00 | 375 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 382 317.00 | | 382 317.00 | 382 317.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 334.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 658.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183 964.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | -264.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 38 928.00 | 16 532.00 | | 38 928.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 34.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 956.00 | 1 898.00 | | 956.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 136.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 956.00 | 2 068.00 | | 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -956.00 | -2 068.00 | | -956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -933.00 | -667.00 | | -933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 658.00 | 243 160.00 | | 384 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 155.00 | 236 012.00 | | 364 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 502.00 | 7 148.00 | | 20 502.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 099.00 | | 1 927.00 | 19 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 574.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 949.00 | | 1 625.00 | 18 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 302.00 | 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 343.00 | 2 500.00 | | 12 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 343.00 | 2 500.00 | | 12 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 371.00 | 81 371.00 | | 81 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 495.00 | 7 495.00 | | 7 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 124.00 | 6 124.00 | | 6 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
UX Autres créances clients | 81 325.00 | | | 81 325.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
VB T. V. A. | 13 196.00 | | | 13 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 262.00 | 102 476.00 | 2 786.00 | 105 262.00 |
VW T.V.A. | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 792.00 | 97 792.00 | | 97 792.00 |