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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 12 546.00 | 11 179.00 | 1 367.00 | 12 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 477.00 | 2 459.00 | 18.00 | 2 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 317.00 | 4 102.00 | 11 215.00 | 15 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 641.00 | 17 740.00 | 12 901.00 | 30 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 724.00 | | 15 724.00 | 15 724.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 884.00 | | 4 884.00 | 4 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 106.00 | 2 361.00 | 57 745.00 | 60 106.00 |
BZ Autres créances | 7 509.00 | | 7 509.00 | 7 509.00 |
CF Disponibilités | 52 735.00 | | 52 735.00 | 52 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 839.00 | | 5 839.00 | 5 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 797.00 | 2 361.00 | 144 436.00 | 146 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 438.00 | 20 101.00 | 157 337.00 | 177 438.00 |
CP Parts à moins d’un an | 302.00 | | | 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 38 940.00 | 18 437.00 | | 38 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 865.00 | 20 503.00 | | 27 865.00 |
DL TOTAL (I) | 72 305.00 | 44 440.00 | | 72 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | 88.00 | | 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 087.00 | 19 451.00 | | 10 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 474.00 | 81 371.00 | | 59 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 369.00 | 15 752.00 | | 15 369.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 582.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 032.00 | 117 243.00 | | 85 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 337.00 | 161 683.00 | | 157 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 945.00 | 97 793.00 | | 74 945.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | 88.00 | | 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 310.00 | |
FG Production vendue services | | | 350 588.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 356 898.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 357 177.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161 509.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 162.00 | |
GE Autres charges | | | 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 004.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 958.00 | | | 12 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 772.00 | 957.00 | | 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 186.00 | -957.00 | | 12 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 326.00 | -933.00 | | 1 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 135.00 | 384 659.00 | | 370 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 271.00 | 364 156.00 | | 342 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 865.00 | 20 503.00 | | 27 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 876.00 | | 10 417.00 | 20 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 651.00 | 30 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 651.00 | 30 339.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 574.00 | | 10 417.00 | 20 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 302.00 | | | 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 843.00 | 3 162.00 | 265.00 | 14 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 843.00 | 3 162.00 | 265.00 | 14 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 474.00 | 59 474.00 | | 59 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 223.00 | 7 223.00 | | 7 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 309.00 | 5 309.00 | | 5 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
UX Autres créances clients | 57 320.00 | | | 57 320.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
VB T. V. A. | 3 972.00 | | | 3 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 836.00 | | | 836.00 |
VP Divers | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 839.00 | | | 5 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 756.00 | 73 756.00 | | 73 756.00 |
VW T.V.A. | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 945.00 | 74 945.00 | | 74 945.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |