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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 12 546.00 | 11 539.00 | 1 007.00 | 12 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 039.00 | 7 946.00 | 16 093.00 | 24 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 364.00 | 21 962.00 | 17 402.00 | 39 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 632.00 | | 16 632.00 | 16 632.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 007.00 | 2 361.00 | 38 646.00 | 41 007.00 |
BZ Autres créances | 14 141.00 | | 14 141.00 | 14 141.00 |
CF Disponibilités | 6 498.00 | | 6 498.00 | 6 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 202.00 | | 5 202.00 | 5 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 481.00 | 2 361.00 | 83 120.00 | 85 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 845.00 | 24 323.00 | 100 523.00 | 124 845.00 |
CP Parts à moins d’un an | 302.00 | | | 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 66 805.00 | | | 66 805.00 |
DH Report à nouveau | | 38 940.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 916.00 | 27 865.00 | | 1 916.00 |
DL TOTAL (I) | 74 220.00 | 72 305.00 | | 74 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | 100.00 | | 22.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112.00 | | | 112.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 222.00 | 10 087.00 | | 6 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 176.00 | 59 474.00 | | 12 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 955.00 | 15 369.00 | | 6 955.00 |
EA Autres dettes | 815.00 | 3.00 | | 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 302.00 | 85 032.00 | | 26 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 523.00 | 157 337.00 | | 100 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 080.00 | 74 945.00 | | 20 080.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | 100.00 | | 22.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 641.00 | | 8 723.00 | 30 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 062.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 339.00 | | 8 723.00 | 30 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 302.00 | | | 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 740.00 | 4 222.00 | | 17 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 740.00 | 4 222.00 | | 17 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 176.00 | 12 176.00 | | 12 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
UX Autres créances clients | 38 221.00 | 38 221.00 | | 38 221.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
VB T. V. A. | 6 437.00 | 6 437.00 | | 6 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VI Groupe et associés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 676.00 | 6 676.00 | | 6 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 202.00 | 5 202.00 | | 5 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 653.00 | 60 653.00 | | 60 653.00 |
VW T.V.A. | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 080.00 | 20 080.00 | | 20 080.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |