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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 12 546.00 | 11 899.00 | 647.00 | 12 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 367.00 | 2 603.00 | 764.00 | 3 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 261.00 | 17 685.00 | 60 576.00 | 78 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 475.00 | 32 187.00 | 62 288.00 | 94 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 372.00 | | 6 372.00 | 6 372.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 946.00 | 2 361.00 | 46 585.00 | 48 946.00 |
BZ Autres créances | 4 942.00 | | 4 942.00 | 4 942.00 |
CF Disponibilités | 30 358.00 | | 30 358.00 | 30 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 990.00 | | 5 990.00 | 5 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 709.00 | 2 361.00 | 94 348.00 | 96 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 184.00 | 34 548.00 | 156 636.00 | 191 184.00 |
CP Parts à moins d’un an | 302.00 | | | 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 68 720.00 | 66 805.00 | | 68 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 538.00 | 1 916.00 | | 14 538.00 |
DL TOTAL (I) | 88 758.00 | 74 220.00 | | 88 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 145.00 | 22.00 | | 25 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 518.00 | 112.00 | | 3 518.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 800.00 | 6 222.00 | | 1 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 184.00 | 12 176.00 | | 19 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 279.00 | 6 955.00 | | 8 279.00 |
EA Autres dettes | 9 952.00 | 815.00 | | 9 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 878.00 | 26 302.00 | | 67 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 636.00 | 100 523.00 | | 156 636.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32.00 | 22.00 | | 32.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 518.00 | | | 3 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 364.00 | | 55 112.00 | 39 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 173.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 062.00 | | 55 112.00 | 39 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 302.00 | | | 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 962.00 | 10 225.00 | | 21 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 962.00 | 10 225.00 | | 21 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 184.00 | 19 184.00 | | 19 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 952.00 | 9 952.00 | | 9 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
UX Autres créances clients | 46 160.00 | 46 160.00 | | 46 160.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
VB T. V. A. | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 113.00 | 5 948.00 | 19 165.00 | 25 113.00 |
VI Groupe et associés | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 902.00 | | | 4 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 990.00 | 5 990.00 | | 5 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 180.00 | 60 180.00 | | 60 180.00 |
VW T.V.A. | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 078.00 | 46 913.00 | 19 165.00 | 66 078.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |