| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 15 144.00 | 13 148.00 | 1 996.00 | 15 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 587.00 | 3 695.00 | 4 893.00 | 8 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 283.00 | 62 169.00 | 45 114.00 | 107 283.00 |
AX Avances et acomptes | 2 814.00 | | 2 814.00 | 2 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 131.00 | 79 012.00 | 55 119.00 | 134 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 577.00 | 12 455.00 | 107 121.00 | 119 577.00 |
BZ Autres créances | 19 112.00 | | 19 112.00 | 19 112.00 |
CF Disponibilités | 34 112.00 | | 34 112.00 | 34 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 476.00 | | 4 476.00 | 4 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 793.00 | 12 455.00 | 236 338.00 | 248 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 923.00 | 91 467.00 | 291 457.00 | 382 923.00 |
CP Parts à moins d’un an | 302.00 | | | 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 96 703.00 | 83 258.00 | | 96 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 355.00 | 13 444.00 | | 3 355.00 |
DL TOTAL (I) | 105 557.00 | 102 203.00 | | 105 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 058.00 | 99 210.00 | | 84 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 226.00 | 1 959.00 | | 1 226.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 566.00 | 14 139.00 | | 4 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 416.00 | 22 486.00 | | 17 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 290.00 | 21 539.00 | | 32 290.00 |
EA Autres dettes | 46 343.00 | 3 222.00 | | 46 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 899.00 | 162 556.00 | | 185 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 457.00 | 264 759.00 | | 291 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1.00 | 68 417.00 | | 1.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 153.00 | 34.00 | | 153.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 515 833.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 515 833.00 | |
FM Production stockée | | | 55 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 570 949.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 254 534.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 218.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 570 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 332.00 | 335.00 | | 4 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | 2 194.00 | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 192.00 | -1 859.00 | | 4 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 912.00 | 2 674.00 | | 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 575 281.00 | 435 786.00 | | 575 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 571 926.00 | 422 342.00 | | 571 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 355.00 | 13 444.00 | | 3 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 722.00 | | 14 409.00 | 119 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 134 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 133 829.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 420.00 | | 14 409.00 | 119 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 302.00 | | | 302.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 794.00 | 26 218.00 | 1.00 | 52 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 794.00 | 26 218.00 | 1.00 | 52 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 455.00 | | | 12 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 455.00 | | | 12 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 455.00 | | | 12 455.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 416.00 | 17 416.00 | | 17 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 394.00 | 20 394.00 | | 20 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 804.00 | 6 804.00 | | 6 804.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 343.00 | 46 343.00 | | 46 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
UX Autres créances clients | 106 329.00 | 106 329.00 | | 106 329.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 248.00 | 13 248.00 | | 13 248.00 |
VB T. V. A. | 18 610.00 | 18 610.00 | | 18 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 905.00 | 22 174.00 | 61 731.00 | 83 905.00 |
VI Groupe et associés | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 667.00 | | | 96 667.00 |
VP Divers | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 476.00 | 4 476.00 | | 4 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 467.00 | 143 467.00 | | 143 467.00 |
VW T.V.A. | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 333.00 | 119 602.00 | 61 731.00 | 181 333.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |