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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 15 144.00 | 12 341.00 | 2 803.00 | 15 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 367.00 | 2 781.00 | 586.00 | 3 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 909.00 | 37 672.00 | 63 237.00 | 100 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 722.00 | 52 794.00 | 66 928.00 | 119 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 993.00 | | 29 993.00 | 29 993.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 26 109.00 | 12 455.00 | 13 654.00 | 26 109.00 |
BZ Autres créances | 14 799.00 | | 14 799.00 | 14 799.00 |
CF Disponibilités | 139 190.00 | | 139 190.00 | 139 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 286.00 | 12 455.00 | 197 830.00 | 210 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 008.00 | 65 249.00 | 264 759.00 | 330 008.00 |
CP Parts à moins d’un an | 302.00 | | | 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 83 258.00 | 68 720.00 | | 83 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 444.00 | 14 538.00 | | 13 444.00 |
DL TOTAL (I) | 102 203.00 | 88 758.00 | | 102 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 210.00 | 25 145.00 | | 99 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 959.00 | 3 518.00 | | 1 959.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 139.00 | 1 800.00 | | 14 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 486.00 | 19 184.00 | | 22 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 539.00 | 8 279.00 | | 21 539.00 |
EA Autres dettes | 3 222.00 | 9 952.00 | | 3 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 556.00 | 67 878.00 | | 162 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 759.00 | 156 636.00 | | 264 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 417.00 | 46 913.00 | | 68 417.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34.00 | 32.00 | | 34.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 475.00 | | 25 247.00 | 94 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 420.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 173.00 | | 25 247.00 | 94 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 302.00 | | | 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 187.00 | 20 607.00 | | 32 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 187.00 | 20 607.00 | | 32 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 361.00 | 10 094.00 | | 2 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 361.00 | 10 094.00 | | 2 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 361.00 | 10 094.00 | | 2 361.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 094.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 486.00 | 22 486.00 | | 22 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 488.00 | 7 488.00 | | 7 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 414.00 | 8 414.00 | | 8 414.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
UX Autres créances clients | 12 862.00 | 12 862.00 | | 12 862.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 248.00 | 13 248.00 | | 13 248.00 |
VB T. V. A. | 13 403.00 | 13 403.00 | | 13 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 176.00 | 19 176.00 | 80 000.00 | 99 176.00 |
VI Groupe et associés | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 933.00 | | | 5 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 405.00 | 41 405.00 | | 41 405.00 |
VW T.V.A. | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 417.00 | 68 417.00 | 80 000.00 | 148 417.00 |