| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 962.00 | 4 962.00 | | 4 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 098.00 | 23 917.00 | 7 182.00 | 31 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 318.00 | 21 423.00 | 10 895.00 | 32 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 537.00 | 50 301.00 | 18 236.00 | 68 537.00 |
BT Marchandises | 12 832.00 | | 12 832.00 | 12 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 258.00 | | 109 258.00 | 109 258.00 |
BZ Autres créances | 185 967.00 | | 185 967.00 | 185 967.00 |
CF Disponibilités | 25 180.00 | | 25 180.00 | 25 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 659.00 | | 333 659.00 | 333 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 195.00 | 50 301.00 | 351 894.00 | 402 195.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 42 933.00 | | | 42 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 764.00 | | | 105 764.00 |
DL TOTAL (I) | 181 696.00 | | | 181 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 111.00 | | | 51 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 087.00 | | | 119 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 198.00 | | | 170 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 894.00 | | | 351 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 198.00 | | | 170 198.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 940.00 | | 52 940.00 | 52 940.00 |
FD Production vendue biens | 8 940.00 | | 8 940.00 | 8 940.00 |
FG Production vendue services | 875 217.00 | | 875 217.00 | 875 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 937 097.00 | | 937 097.00 | 937 097.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 964 745.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 117 807.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 992.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 813 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 058.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 371.00 | | | 25 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 294.00 | | | 47 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 966 181.00 | | | 966 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 860 418.00 | | | 860 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 764.00 | | | 105 764.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 603.00 | | 6 433.00 | 64 603.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 159.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 68 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 962.00 | | | 4 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 983.00 | | 6 433.00 | 56 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 310.00 | 4 992.00 | | 45 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 962.00 | | | 4 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 348.00 | 4 992.00 | | 40 348.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 111.00 | 51 111.00 | | 51 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 893.00 | 32 893.00 | | 32 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 999.00 | 47 999.00 | | 47 999.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 646.00 | 18 646.00 | | 18 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 159.00 | | | 159.00 |
UX Autres créances clients | 109 258.00 | | | 109 258.00 |
VB T. V. A. | 960.00 | | | 960.00 |
VC Groupe et associés | 141 573.00 | | | 141 573.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 475.00 | | | 17 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 746.00 | 8 746.00 | | 8 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 958.00 | | | 25 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 422.00 | | | 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 806.00 | 295 647.00 | 159.00 | 295 806.00 |
VW T.V.A. | 10 803.00 | 10 803.00 | | 10 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 198.00 | 170 198.00 | | 170 198.00 |