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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 162.00 | 5 334.00 | 828.00 | 6 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 098.00 | 27 418.00 | 3 680.00 | 31 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 318.00 | 23 748.00 | 8 570.00 | 32 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 737.00 | 56 500.00 | 13 237.00 | 69 737.00 |
BT Marchandises | 21 633.00 | | 21 633.00 | 21 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 887.00 | | 92 887.00 | 92 887.00 |
BZ Autres créances | 218 676.00 | | 218 676.00 | 218 676.00 |
CF Disponibilités | 77 823.00 | | 77 823.00 | 77 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 108.00 | | 411 108.00 | 411 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 844.00 | 56 500.00 | 424 345.00 | 480 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 48 696.00 | | | 48 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 263.00 | | | 155 263.00 |
DL TOTAL (I) | 236 959.00 | | | 236 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 771.00 | | | 74 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 278.00 | | | 110 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 386.00 | | | 187 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 345.00 | | | 424 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 386.00 | | | 187 386.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 597.00 | | 54 597.00 | 54 597.00 |
FD Production vendue biens | 9 291.00 | | 9 291.00 | 9 291.00 |
FG Production vendue services | 906 305.00 | | 906 305.00 | 906 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 970 193.00 | | 970 193.00 | 970 193.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 974 708.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 122 822.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 393.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 198.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 754 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 025.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 722.00 | | | 66 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 976 732.00 | | | 976 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 821 469.00 | | | 821 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 263.00 | | | 155 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 537.00 | | 1 200.00 | 68 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 962.00 | | 1 200.00 | 4 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 416.00 | | | 63 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159.00 | | | 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 301.00 | 6 198.00 | | 50 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 962.00 | 372.00 | | 4 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 340.00 | 5 826.00 | | 45 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 771.00 | 74 771.00 | | 74 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 276.00 | 37 276.00 | | 37 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 398.00 | 33 398.00 | | 33 398.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 529.00 | 21 529.00 | | 21 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 159.00 | | | 159.00 |
UX Autres créances clients | 92 887.00 | | | 92 887.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -472.00 | | | -472.00 |
VB T. V. A. | 4 873.00 | | | 4 873.00 |
VC Groupe et associés | 181 865.00 | | | 181 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 819.00 | | | 21 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 841.00 | 7 841.00 | | 7 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 591.00 | | | 10 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89.00 | | | 89.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 811.00 | 311 652.00 | 159.00 | 311 811.00 |
VW T.V.A. | 10 234.00 | 10 234.00 | | 10 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 386.00 | 187 386.00 | | 187 386.00 |