| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 650.00 | 9 413.00 | 1 236.00 | 10 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 426 596.00 | 165 375.00 | 261 220.00 | 426 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 427.00 | 86 038.00 | 153 389.00 | 239 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 607.00 | | 9 607.00 | 9 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 282.00 | 260 827.00 | 425 454.00 | 686 282.00 |
BN En cours de production de biens | 57 654.00 | | 57 654.00 | 57 654.00 |
BT Marchandises | 53 345.00 | | 53 345.00 | 53 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 993.00 | | 460 993.00 | 460 993.00 |
BZ Autres créances | 129 775.00 | | 129 775.00 | 129 775.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 701 768.00 | | 701 768.00 | 701 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 388 050.00 | 260 827.00 | 1 127 222.00 | 1 388 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -57 218.00 | -67 298.00 | | -57 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 578.00 | 10 079.00 | | 155 578.00 |
DL TOTAL (I) | 131 359.00 | -24 218.00 | | 131 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 540.00 | 171 839.00 | | 145 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 612.00 | 368 923.00 | | 372 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 454.00 | 522 820.00 | | 299 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 917.00 | 137 883.00 | | 148 917.00 |
EA Autres dettes | 29 337.00 | 8 600.00 | | 29 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 995 863.00 | 1 210 066.00 | | 995 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 222.00 | 1 185 848.00 | | 1 127 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 080 421.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 205.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 957 473.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 986 883.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 944 356.00 | |
FM Production stockée | | | -2 566.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 237 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 179 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 309 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 688 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 657 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 761.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 019 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 578.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 237 360.00 | 990 764.00 | | 1 237 360.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 691.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 691.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 740.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 740.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 049.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 179 282.00 | 3 631 484.00 | | 4 179 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 023 703.00 | 3 621 404.00 | | 4 023 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 578.00 | 10 079.00 | | 155 578.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 897.00 | | 95 330.00 | 593 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 945.00 | 686 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 945.00 | 666 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 651.00 | | | 10 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 573 639.00 | | 95 330.00 | 573 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 608.00 | | | 9 608.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 067.00 | 75 761.00 | | 185 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 194.00 | 1 220.00 | | 8 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 873.00 | 74 541.00 | | 176 873.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 454.00 | 299 454.00 | | 299 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 538.00 | 60 538.00 | | 60 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 252.00 | 41 252.00 | | 41 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 338.00 | 29 338.00 | | 29 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 608.00 | | 9 608.00 | 9 608.00 |
UX Autres créances clients | 460 994.00 | 460 994.00 | | 460 994.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -309.00 | -309.00 | | -309.00 |
VB T. V. A. | 5 026.00 | 5 026.00 | | 5 026.00 |
VC Groupe et associés | 18 278.00 | 18 278.00 | | 18 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 541.00 | 32 686.00 | 112 855.00 | 145 541.00 |
VI Groupe et associés | 372 613.00 | 372 613.00 | | 372 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 299.00 | | | 28 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 347.00 | 6 347.00 | | 6 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 088.00 | 105 088.00 | | 105 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 376.00 | 590 769.00 | 9 608.00 | 600 376.00 |
VW T.V.A. | 40 781.00 | 40 781.00 | | 40 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 995 863.00 | 883 008.00 | 112 855.00 | 995 863.00 |